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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 873.00 | 34 637.00 | 20 235.00 | 54 873.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 4 031.00 | 1 294.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 3 375.00 | 3 835.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 44 487.00 | 45 004.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 463.00 | 629 916.00 | 136 547.00 | 766 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 505.00 | 281 310.00 | 299 195.00 | 580 505.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 627.00 | 1 067 756.00 | 823 872.00 | 1 891 627.00 |
BN En cours de production de biens | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 862.00 | 18 324.00 | 1 914 539.00 | 1 932 862.00 |
BZ Autres créances | 305 929.00 | | 305 929.00 | 305 929.00 |
CF Disponibilités | 748 494.00 | | 748 494.00 | 748 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 010.00 | 18 324.00 | 3 218 686.00 | 3 237 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 638.00 | 1 086 080.00 | 4 042 558.00 | 5 128 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 379 945.00 | | | 379 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 569.00 | | | 382 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 586.00 | | | 1 266 586.00 |
DP Provisions pour risques | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 357.00 | | | 633 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 979.00 | | | 1 279 979.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 472.00 | | | 2 640 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 558.00 | | | 4 042 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 729.00 | | | 2 282 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 8 496 088.00 | | 8 496 088.00 | 8 496 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 954.00 | | 8 496 954.00 | 8 496 954.00 |
FM Production stockée | | | -6 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 747.00 | | | -115 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 741.00 | | | 8 717 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 171.00 | | | 8 335 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 569.00 | | | 382 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 421.00 | | 550 898.00 | 1 528 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 37 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 238.00 | 174 453.00 | 1 891 627.00 | 13 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 172 853.00 | 1 443 668.00 | 13 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 498.00 | | 357 700.00 | 52 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 462.00 | | 177 298.00 | 1 452 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 15 900.00 | 23 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 111.00 | 271 404.00 | 169 759.00 | 936 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | 50 827.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 270.00 | 220 576.00 | 169 759.00 | 908 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 135 500.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 763.00 | 4 802.00 | 3 241.00 | 16 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 763.00 | 34 802.00 | 3 241.00 | 16 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 763.00 | 170 302.00 | 98 241.00 | 111 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 357.00 | 633 357.00 | | 633 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 894.00 | 399 894.00 | | 399 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 135.00 | 409 135.00 | | 409 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 928.00 | | | 1 910 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VB T. V. A. | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 212.00 | 132 211.00 | 235 002.00 | 367 212.00 |
VI Groupe et associés | 322 741.00 | 200 000.00 | 122 741.00 | 322 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 113.00 | | | 230 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 304.00 | 2 274 008.00 | 58 296.00 | 2 332 304.00 |
VW T.V.A. | 410 660.00 | 410 660.00 | | 410 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 472.00 | 2 282 729.00 | 357 743.00 | 2 640 472.00 |