| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 495.00 | 58 443.00 | 8 052.00 | 66 495.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 370 000.00 | 80 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 5 945.00 | 350.00 | 6 295.00 |
AN Terrains | 8 560.00 | 7 226.00 | 1 334.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 80 283.00 | 9 207.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 583.00 | 818 137.00 | 242 446.00 | 1 060 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 890.00 | 792 477.00 | 475 414.00 | 1 267 890.00 |
AX Avances et acomptes | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 012.00 | 2 132 510.00 | 866 501.00 | 2 999 012.00 |
BN En cours de production de biens | 361 151.00 | | 361 151.00 | 361 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 879.00 | 7 396.00 | 3 065 483.00 | 3 072 879.00 |
BZ Autres créances | 156 388.00 | 218.00 | 156 170.00 | 156 388.00 |
CF Disponibilités | 1 407 569.00 | | 1 407 569.00 | 1 407 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 556.00 | 7 613.00 | 4 995 943.00 | 5 003 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 568.00 | 2 140 124.00 | 5 862 444.00 | 8 002 568.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 931 566.00 | 717 675.00 | | 931 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 906.00 | 343 891.00 | | 763 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 197 106.00 | 1 563 658.00 | | 2 197 106.00 |
DP Provisions pour risques | 91 186.00 | 43 040.00 | | 91 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 186.00 | 43 040.00 | | 91 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 701.00 | 679 676.00 | | 621 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 55 117.00 | | 55 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 912.00 | 954 123.00 | | 797 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 256.00 | 1 556 333.00 | | 1 734 256.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 4 200.00 | | 7 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 022.00 | 316 740.00 | | 355 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 152.00 | 3 567 912.00 | | 3 574 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 444.00 | 5 174 610.00 | | 5 862 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 240 654.00 | | 12 240 654.00 | 12 240 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240 654.00 | | 12 240 654.00 | 12 240 654.00 |
FM Production stockée | | | -50 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 338 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 186.00 | |
GE Autres charges | | | 17 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 1 421.00 | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 684.00 | 11 652.00 | | 4 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | 13 072.00 | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 20 781.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 7 697.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 758.00 | 58 478.00 | | 31 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | -45 406.00 | | 8 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 800.00 | 95 647.00 | | 173 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 344.00 | 159 795.00 | | 73 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 379 140.00 | 10 749 074.00 | | 12 379 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 233.00 | 10 405 183.00 | | 11 615 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 906.00 | 343 891.00 | | 763 906.00 |