| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 427.00 | 44 316.00 | 10 111.00 | 54 427.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 114.00 | 211.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 8 560.00 | 4 253.00 | 4 307.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 53 436.00 | 36 055.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 721.00 | 586 573.00 | 158 148.00 | 744 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 592.00 | 386 065.00 | 419 526.00 | 805 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 826.00 | 1 219 758.00 | 877 068.00 | 2 096 826.00 |
BN En cours de production de biens | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 054.00 | 31 930.00 | 2 121 124.00 | 2 153 054.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 951 670.00 | | 951 670.00 | 951 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 045.00 | 31 930.00 | 3 388 115.00 | 3 420 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 871.00 | 1 251 688.00 | 4 265 183.00 | 5 516 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 512 514.00 | | | 512 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 171.00 | | | 444 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 097.00 | | | 1 460 097.00 |
DP Provisions pour risques | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 838.00 | | | 572 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 146.00 | | | 1 444 146.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 459.00 | | | 2 675 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 183.00 | | | 4 265 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 757.00 | | | 2 304 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 570 556.00 | | 8 570 556.00 | 8 570 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 556.00 | | 8 570 556.00 | 8 570 556.00 |
FM Production stockée | | | -62 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 627.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 411.00 | | | 8 650 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 240.00 | | | 8 206 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 171.00 | | | 444 171.00 |