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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 507.00 | 54 107.00 | 1 400.00 | 55 507.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 210 000.00 | 140 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AN Terrains | 8 560.00 | 5 244.00 | 3 316.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 58 342.00 | 31 149.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 910.00 | 652 347.00 | 220 562.00 | 872 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 926.00 | 517 442.00 | 334 485.00 | 851 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 408.00 | 1 502 807.00 | 766 601.00 | 2 269 408.00 |
BN En cours de production de biens | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 019.00 | 19 254.00 | 2 086 765.00 | 2 106 019.00 |
BZ Autres créances | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CF Disponibilités | 774 943.00 | | 774 943.00 | 774 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 215.00 | 19 254.00 | 3 253 962.00 | 3 273 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 623.00 | 1 522 061.00 | 4 020 562.00 | 5 542 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 676 685.00 | 512 514.00 | | 676 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 990.00 | 444 171.00 | | 307 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 119.00 | 1 779.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 427.00 | 1 460 097.00 | | 1 487 427.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 129 627.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 129 627.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 712.00 | 448 573.00 | | 413 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 645.00 | 134 028.00 | | 94 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 150.00 | 572 838.00 | | 569 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 550.00 | 1 444 146.00 | | 1 278 550.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 12 948.00 | | 10 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 789.00 | 62 925.00 | | 70 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 135.00 | 2 675 459.00 | | 2 453 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 562.00 | 4 265 183.00 | | 4 020 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 652 177.00 | | 8 652 177.00 | 8 652 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652 177.00 | | 8 652 177.00 | 8 652 177.00 |
FM Production stockée | | | 82 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 24 827.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 32 531.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 35 414.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 415.00 | -2 883.00 | | -26 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 825.00 | 79 635.00 | | 74 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 700.00 | 140 107.00 | | 125 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 591.00 | 8 650 411.00 | | 8 880 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 601.00 | 8 206 240.00 | | 8 572 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 990.00 | 444 171.00 | | 307 990.00 |