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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 214 878 771.00 | | | 214 878 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 889.00 | 54 722.00 | 2 167.00 | 56 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 241.00 | 301 182.00 | 102 059.00 | 403 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 341 414.00 | 355 904.00 | 214 985 510.00 | 215 341 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550 724.00 | | 7 550 724.00 | 7 550 724.00 |
BZ Autres créances | 11 088 758.00 | | 11 088 758.00 | 11 088 758.00 |
CF Disponibilités | 1 510 663.00 | | 1 510 663.00 | 1 510 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612 276.00 | | 4 612 276.00 | 4 612 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 762 421.00 | | 24 762 421.00 | 24 762 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 103 835.00 | 355 904.00 | 239 747 931.00 | 240 103 835.00 |
CU Autres participations | 214 878 771.00 | | 214 878 771.00 | 214 878 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 48 058 232.00 | 47 951 523.00 | | 48 058 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 711.00 | 106 708.00 | | 3 798 711.00 |
DL TOTAL (I) | 225 106 943.00 | 221 308 232.00 | | 225 106 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 983.00 | 620 437.00 | | 482 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 983.00 | 620 437.00 | | 482 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 228.00 | 17 866.00 | | 21 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 235.00 | 1 804 867.00 | | 2 727 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 756.00 | 855 172.00 | | 543 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 273.00 | 3 620 044.00 | | 4 744 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
EA Autres dettes | 6 100 327.00 | 3 061 297.00 | | 6 100 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 158 005.00 | 9 359 245.00 | | 14 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 747 931.00 | 231 287 914.00 | | 239 747 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 768 549.00 | | 63 768 549.00 | 63 768 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 768 549.00 | | 63 768 549.00 | 63 768 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 389 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 049 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 983.00 | |
GE Autres charges | | | 191 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 941 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 428.00 | 12 971.00 | | 34 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 228.00 | 12 971.00 | | 36 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 419.00 | 631.00 | | 44 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 581.00 | 631.00 | | 44 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 352.00 | 12 340.00 | | -8 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572 590.00 | 878 892.00 | | -2 572 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425 229.00 | 62 203 258.00 | | 64 425 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 626 518.00 | 62 096 550.00 | | 60 626 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 711.00 | 106 708.00 | | 3 798 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 309 482.00 | | 49 862.00 | 215 309 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 881 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 215 341 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930.00 | 403 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 973.00 | | 2 916.00 | 53 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 225.00 | | 46 946.00 | 374 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 881 284.00 | | | 214 881 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 933.00 | 44 739.00 | 17 768.00 | 328 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 987.00 | 7 736.00 | | 46 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 946.00 | 37 004.00 | 17 768.00 | 281 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 437.00 | 482 983.00 | 620 437.00 | 620 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 437.00 | 482 983.00 | 620 437.00 | 620 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 983.00 | 620 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 234.00 | 2 727 234.00 | | 2 727 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 756.00 | 543 756.00 | | 543 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 191.00 | 740 191.00 | | 740 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 965.00 | 685 965.00 | | 685 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 125.00 | 327 125.00 | | 327 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382 714.00 | 4 382 714.00 | | 4 382 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 550 724.00 | | | 7 550 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VC Groupe et associés | 5 399 756.00 | | | 5 399 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 612.00 | 1 717 612.00 | | 1 717 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285 532.00 | | | 4 285 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 752.00 | | | 1 352 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612 275.00 | | | 4 612 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 254 270.00 | 23 254 270.00 | | 23 254 270.00 |
VW T.V.A. | 2 832 876.00 | 2 832 876.00 | | 2 832 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 158 005.00 | 14 158 005.00 | | 14 158 005.00 |