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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 253.00 | 87 213.00 | 13 040.00 | 100 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 246.00 | 512 318.00 | 465 928.00 | 978 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 958 653.00 | 599 531.00 | 215 359 121.00 | 215 958 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592 223.00 | | 9 592 223.00 | 9 592 223.00 |
BZ Autres créances | 19 356 376.00 | | 19 356 376.00 | 19 356 376.00 |
CF Disponibilités | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 053 911.00 | | 29 053 911.00 | 29 053 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 012 563.00 | 599 531.00 | 244 413 032.00 | 245 012 563.00 |
CU Autres participations | 214 878 654.00 | | 214 878 654.00 | 214 878 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 443.00 | 3 819 443.00 | | 3 819 443.00 |
DH Report à nouveau | 10 549 525.00 | 9 895 690.00 | | 10 549 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395 471.00 | 653 835.00 | | 37 395 471.00 |
DL TOTAL (I) | 225 014 439.00 | 187 618 968.00 | | 225 014 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 621.00 | 272 193.00 | | 312 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 621.00 | 272 193.00 | | 312 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 987 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 074.00 | 1 308 550.00 | | 569 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514 702.00 | 10 289 330.00 | | 5 514 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 786.00 | | |
EA Autres dettes | 13 002 196.00 | 1 634 321.00 | | 13 002 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 085 972.00 | 69 229 918.00 | | 19 085 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 413 032.00 | 257 121 078.00 | | 244 413 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 74 607 236.00 | | 74 607 236.00 | 74 607 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 608 456.00 | | 74 608 456.00 | 74 608 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 881 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 898 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 621.00 | |
GE Autres charges | | | 137 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 390 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 015 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 020 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 484 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 975 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 938.00 | 494 813.00 | | 47 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 14 900.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 980.00 | 509 713.00 | | 47 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 508.00 | 514 546.00 | | 104 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 890.00 | 514 546.00 | | 105 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 910.00 | -4 833.00 | | -57 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427.00 | 15 453.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 629.00 | 214 662.00 | | 521 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 949 818.00 | 89 087 119.00 | | 111 949 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 554 347.00 | 88 433 284.00 | | 74 554 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395 471.00 | 653 835.00 | | 37 395 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 803 606.00 | | 157 160.00 | 215 803 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 214 880 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 215 958 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 978 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 468.00 | | 14 785.00 | 85 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 366.00 | | 140 876.00 | 839 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 878 771.00 | | 1 500.00 | 214 878 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 903.00 | 156 242.00 | 614.00 | 443 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 063.00 | 14 149.00 | | 73 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 839.00 | 142 093.00 | 614.00 | 370 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 193.00 | 312 621.00 | 272 193.00 | 272 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 193.00 | 312 621.00 | 272 193.00 | 272 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 621.00 | 272 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 074.00 | 569 074.00 | | 569 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 996.00 | 517 996.00 | | 517 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 958.00 | 419 958.00 | | 419 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 592 223.00 | 9 592 223.00 | | 9 592 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VI Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988 389.00 | 14 988 389.00 | | 14 988 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280 445.00 | 4 280 445.00 | | 4 280 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 965 772.00 | 28 964 272.00 | 1 500.00 | 28 965 772.00 |
VW T.V.A. | 4 413 150.00 | 4 413 150.00 | | 4 413 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 085 972.00 | 19 085 972.00 | | 19 085 972.00 |