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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 336.00 | 101 190.00 | 1 146.00 | 102 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 030.00 | 654 674.00 | 338 356.00 | 993 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 975 520.00 | 755 864.00 | 215 219 656.00 | 215 975 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 805 154.00 | | 15 805 154.00 | 15 805 154.00 |
BZ Autres créances | 59 018 704.00 | | 59 018 704.00 | 59 018 704.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 852 668.00 | | 74 852 668.00 | 74 852 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 828 188.00 | 755 864.00 | 290 072 324.00 | 290 828 188.00 |
CU Autres participations | 214 878 654.00 | | 214 878 654.00 | 214 878 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 443.00 | 3 819 443.00 | | 3 819 443.00 |
DH Report à nouveau | 47 944 996.00 | 10 549 525.00 | | 47 944 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 992.00 | 37 395 471.00 | | 974 992.00 |
DL TOTAL (I) | 225 989 430.00 | 225 014 439.00 | | 225 989 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 864.00 | 312 621.00 | | 268 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 864.00 | 312 621.00 | | 268 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 038 166.00 | | | 20 038 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 069.00 | 569 074.00 | | 1 427 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 473 631.00 | 5 514 702.00 | | 9 473 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
EA Autres dettes | 32 844 043.00 | 13 002 196.00 | | 32 844 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 814 030.00 | 19 085 972.00 | | 63 814 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 072 324.00 | 244 413 032.00 | | 290 072 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 59 825 703.00 | | 59 825 703.00 | 59 825 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 826 483.00 | | 59 826 483.00 | 59 826 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 193 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 864.00 | |
GE Autres charges | | | 182 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 057 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 015 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 366.00 | 47 938.00 | | 18 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | 47 980.00 | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 767.00 | 104 508.00 | | 48 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 767.00 | 105 890.00 | | 48 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 401.00 | -57 910.00 | | -30 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 874.00 | 521 629.00 | | 176 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 516 014.00 | 111 949 818.00 | | 60 516 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 541 022.00 | 74 554 347.00 | | 59 541 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 992.00 | 37 395 471.00 | | 974 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 958 653.00 | | 16 867.00 | 215 958 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 880 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 975 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 253.00 | | 2 083.00 | 100 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 246.00 | | 14 784.00 | 978 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 880 154.00 | | | 214 880 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 531.00 | 156 333.00 | | 599 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 213.00 | 13 977.00 | | 87 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 318.00 | 142 355.00 | | 512 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 621.00 | 268 864.00 | 312 621.00 | 312 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 621.00 | 268 864.00 | 312 621.00 | 312 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 864.00 | 312 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 068.00 | 1 427 068.00 | | 1 427 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 150.00 | 544 150.00 | | 544 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 884.00 | 404 884.00 | | 404 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479 089.00 | 1 479 089.00 | | 1 479 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844 043.00 | 32 844 043.00 | | 32 844 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 805 153.00 | 15 805 153.00 | | 15 805 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 215.00 | 1 302 215.00 | | 1 302 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 038 165.00 | 20 038 165.00 | | 20 038 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 038 165.00 | | | 20 038 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 542 710.00 | 57 542 710.00 | | 57 542 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 841 056.00 | 74 839 556.00 | 1 500.00 | 74 841 056.00 |
VW T.V.A. | 6 915 423.00 | 6 915 423.00 | | 6 915 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 814 029.00 | 63 814 029.00 | | 63 814 029.00 |