| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 468.00 | 73 063.00 | 12 405.00 | 85 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 366.00 | 370 839.00 | 468 527.00 | 839 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 803 606.00 | 443 903.00 | 215 359 703.00 | 215 803 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847 288.00 | | 13 847 288.00 | 13 847 288.00 |
BZ Autres créances | 27 803 831.00 | | 27 803 831.00 | 27 803 831.00 |
CF Disponibilités | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 761 375.00 | | 41 761 375.00 | 41 761 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 564 981.00 | 443 903.00 | 257 121 078.00 | 257 564 981.00 |
CU Autres participations | 214 878 771.00 | | 214 878 771.00 | 214 878 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 443.00 | 3 819 443.00 | | 3 819 443.00 |
DH Report à nouveau | 9 895 690.00 | | | 9 895 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 835.00 | 9 895 690.00 | | 653 835.00 |
DL TOTAL (I) | 187 618 968.00 | 186 965 133.00 | | 187 618 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 193.00 | 431 430.00 | | 272 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 193.00 | 431 430.00 | | 272 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 987 931.00 | 57 421 873.00 | | 55 987 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 550.00 | 876 732.00 | | 1 308 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289 330.00 | 23 678 897.00 | | 10 289 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | 1 634 321.00 | 4 098 051.00 | | 1 634 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 229 918.00 | 86 075 553.00 | | 69 229 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 121 078.00 | 273 472 116.00 | | 257 121 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
FG Production vendue services | 88 126 653.00 | | 88 126 653.00 | 88 126 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 138 497.00 | | 88 138 497.00 | 88 138 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 577 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 970 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 193.00 | |
GE Autres charges | | | 153 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 987 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 813.00 | 452.00 | | 494 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 300.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 713.00 | 752.00 | | 509 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 546.00 | 11 819.00 | | 514 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 546.00 | 11 819.00 | | 514 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | -11 067.00 | | -4 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 453.00 | 17 873.00 | | 15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 662.00 | -8 097 624.00 | | 214 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 087 119.00 | 64 454 681.00 | | 89 087 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 433 284.00 | 54 558 991.00 | | 88 433 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 835.00 | 9 895 690.00 | | 653 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 517 455.00 | | 364 071.00 | 215 517 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 214 878 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 489.00 | 70 432.00 | 215 803 606.00 | 7 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 67 920.00 | 839 366.00 | 7 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 623.00 | | 18 845.00 | 66 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 548.00 | | 345 226.00 | 569 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 881 284.00 | | | 214 881 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 265.00 | 104 556.00 | 67 919.00 | 407 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 680.00 | 12 384.00 | | 60 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 585.00 | 92 173.00 | 67 919.00 | 346 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 430.00 | 272 193.00 | 431 430.00 | 431 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 430.00 | 272 193.00 | 431 430.00 | 431 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 193.00 | 431 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 987 931.00 | 55 987 931.00 | | 55 987 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 549.00 | 1 308 549.00 | | 1 308 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 761.00 | 484 761.00 | | 484 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 061.00 | 579 061.00 | | 579 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887 875.00 | 2 887 875.00 | | 2 887 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 13 847 288.00 | 13 847 288.00 | | 13 847 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VB T. V. A. | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VC Groupe et associés | 25 173 473.00 | 25 173 473.00 | | 25 173 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 765.00 | 1 631 765.00 | | 1 631 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319 020.00 | 2 319 020.00 | | 2 319 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 646.00 | 226 646.00 | | 226 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 661 644.00 | 41 661 644.00 | | 41 661 644.00 |
VW T.V.A. | 6 110 985.00 | 6 110 985.00 | | 6 110 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 229 917.00 | 69 229 917.00 | | 69 229 917.00 |