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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 426.00 | 106 185.00 | 1 241.00 | 107 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 910.00 | 805 361.00 | 298 549.00 | 1 103 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 091 489.00 | 911 546.00 | 215 179 943.00 | 216 091 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 759 744.00 | | 25 759 744.00 | 25 759 744.00 |
BZ Autres créances | 133 527 210.00 | | 133 527 210.00 | 133 527 210.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 300 542.00 | | 159 300 542.00 | 159 300 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 392 032.00 | 911 546.00 | 374 480 485.00 | 375 392 032.00 |
CU Autres participations | 214 878 654.00 | | 214 878 654.00 | 214 878 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 443.00 | 3 819 443.00 | | 3 819 443.00 |
DH Report à nouveau | 48 919 987.00 | 47 944 996.00 | | 48 919 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 180.00 | 974 992.00 | | 1 339 180.00 |
DL TOTAL (I) | 227 328 611.00 | 225 989 430.00 | | 227 328 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 336.00 | 268 864.00 | | 286 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 636.00 | 268 864.00 | | 291 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 796 207.00 | 20 038 166.00 | | 18 796 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216 716.00 | 1 427 069.00 | | 19 216 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217 969.00 | 9 473 631.00 | | 17 217 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 31 121.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 91 629 301.00 | 32 844 043.00 | | 91 629 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 860 239.00 | 63 814 030.00 | | 146 860 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 480 485.00 | 290 072 324.00 | | 374 480 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 112 994 261.00 | | 112 994 261.00 | 112 994 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 994 261.00 | | 112 994 261.00 | 112 994 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 152 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 761 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 451.00 | |
GE Autres charges | | | 72 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 187 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 401.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 563.00 | 176 874.00 | | 1 548 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 258 611.00 | 60 516 014.00 | | 113 258 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 919 430.00 | 59 541 022.00 | | 111 919 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 180.00 | 974 992.00 | | 1 339 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 975 520.00 | | 115 970.00 | 215 975 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 880 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 091 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 336.00 | | 5 090.00 | 102 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 030.00 | | 110 880.00 | 993 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 880 154.00 | | | 214 880 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 864.00 | 155 682.00 | | 755 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 190.00 | 4 995.00 | | 101 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 674.00 | 150 688.00 | | 654 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 864.00 | 48 451.00 | 25 679.00 | 268 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 864.00 | 48 451.00 | 25 679.00 | 268 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 451.00 | 25 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216 715.00 | 19 216 715.00 | | 19 216 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 003.00 | 609 003.00 | | 609 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 829.00 | 433 829.00 | | 433 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 370 883.00 | 7 370 883.00 | | 7 370 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 759 743.00 | 25 759 743.00 | | 25 759 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 3 082 010.00 | 3 082 010.00 | | 3 082 010.00 |
VC Groupe et associés | 56 774 550.00 | 56 774 550.00 | | 56 774 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796 206.00 | 3 984 698.00 | 14 811 507.00 | 18 796 206.00 |
VI Groupe et associés | 91 629 301.00 | 91 629 301.00 | | 91 629 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 302.00 | | | 1 317 302.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 648 145.00 | 73 648 145.00 | | 73 648 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 301 231.00 | 159 301 231.00 | | 159 301 231.00 |
VW T.V.A. | 8 558 900.00 | 8 558 900.00 | | 8 558 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 860 238.00 | 132 048 731.00 | 14 811 507.00 | 146 860 238.00 |