|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 623.00 | 60 680.00 | 5 944.00 | 66 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 548.00 | 346 585.00 | 222 963.00 | 569 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 517 455.00 | 407 265.00 | 215 110 190.00 | 215 517 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979 868.00 | | 14 979 868.00 | 14 979 868.00 |
BZ Autres créances | 36 200 848.00 | | 36 200 848.00 | 36 200 848.00 |
CF Disponibilités | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094 812.00 | | 7 094 812.00 | 7 094 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 361 926.00 | | 58 361 926.00 | 58 361 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 879 381.00 | 407 265.00 | 273 472 116.00 | 273 879 381.00 |
CU Autres participations | 214 878 771.00 | | 214 878 771.00 | 214 878 771.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500 000.00 | 157 500 000.00 | | 157 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750 000.00 | 15 750 000.00 | | 15 750 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 443.00 | 48 058 232.00 | | 3 819 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895 690.00 | 3 798 711.00 | | 9 895 690.00 |
DL TOTAL (I) | 186 965 133.00 | 225 106 943.00 | | 186 965 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 430.00 | 482 983.00 | | 431 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 430.00 | 482 983.00 | | 431 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 421 873.00 | 2 727 235.00 | | 57 421 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 732.00 | 543 756.00 | | 876 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678 897.00 | 4 744 273.00 | | 23 678 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 187.00 | | |
EA Autres dettes | 4 098 051.00 | 6 100 327.00 | | 4 098 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 075 553.00 | 14 158 005.00 | | 86 075 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 472 116.00 | 239 747 931.00 | | 273 472 116.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
FG Production vendue services | 63 900 679.00 | | 63 900 679.00 | 63 900 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 958 204.00 | | 63 958 204.00 | 63 958 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 453 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 102 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 430.00 | |
GE Autres charges | | | 191 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 527 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 006.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 34 428.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 800.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 36 228.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | 44 419.00 | | 11 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 44 581.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | -8 352.00 | | -11 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 873.00 | 1 245.00 | | 17 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 097 624.00 | -2 572 590.00 | | -8 097 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 454 681.00 | 64 425 229.00 | | 64 454 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 558 991.00 | 60 626 518.00 | | 54 558 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895 690.00 | 3 798 711.00 | | 9 895 690.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 341 414.00 | | 181 382.00 | 215 341 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 881 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 215 517 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 569 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 889.00 | | 9 734.00 | 56 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 241.00 | | 171 648.00 | 403 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 881 284.00 | | | 214 881 284.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 904.00 | 56 701.00 | 5 340.00 | 355 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 722.00 | 5 957.00 | | 54 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 182.00 | 50 743.00 | 5 340.00 | 301 182.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 983.00 | 431 430.00 | 482 983.00 | 482 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 983.00 | 431 430.00 | 482 983.00 | 482 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 430.00 | 482 983.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 421 873.00 | 57 421 873.00 | | 57 421 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 731.00 | 876 731.00 | | 876 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 277.00 | 790 277.00 | | 790 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 457.00 | 770 457.00 | | 770 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 811 593.00 | 16 811 593.00 | | 16 811 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 046.00 | 4 098 046.00 | | 4 098 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 979 868.00 | | | 14 979 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 715 371.00 | | | 715 371.00 |
VC Groupe et associés | 22 115 340.00 | | | 22 115 340.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279 073.00 | | | 13 279 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094 811.00 | | | 7 094 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 278 040.00 | 58 275 527.00 | 2 512.00 | 58 278 040.00 |
VW T.V.A. | 5 139 569.00 | 5 139 569.00 | | 5 139 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 075 553.00 | 86 075 553.00 | | 86 075 553.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |