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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 357.00 | 114 921.00 | 14 436.00 | 129 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 005.00 | 916 592.00 | 155 413.00 | 1 072 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 495.00 | 370 143.00 | 339 353.00 | 709 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 378.00 | 1 401 656.00 | 570 722.00 | 1 972 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
BP En cours de production de services | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 831.00 | | 606 831.00 | 606 831.00 |
BZ Autres créances | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 669.00 | | 367 669.00 | 367 669.00 |
CF Disponibilités | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 444.00 | | 1 799 444.00 | 1 799 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 822.00 | 1 401 656.00 | 2 370 166.00 | 3 771 822.00 |
CU Autres participations | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 844 069.00 | 844 069.00 | | 844 069.00 |
DH Report à nouveau | -82 795.00 | | | -82 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | -82 795.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 152.00 | 1 480 551.00 | | 1 484 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 113.00 | 388 089.00 | | 284 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 1 112.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 684.00 | 198 308.00 | | 312 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 002.00 | 186 218.00 | | 246 002.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 33.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 988.00 | 7 366.00 | | 37 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 014.00 | 781 125.00 | | 886 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 166.00 | 2 261 677.00 | | 2 370 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 758.00 | 497 572.00 | | 695 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 879.00 | 569 347.00 | 2 162 226.00 | 1 592 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 879.00 | 569 347.00 | 2 162 226.00 | 1 592 879.00 |
FM Production stockée | | | 22 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 860.00 | |
GE Autres charges | | | 25 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 3 242.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 3 242.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 340.00 | 34 205.00 | | 68 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 810.00 | -30 963.00 | | -67 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 691.00 | -335 163.00 | | -287 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 461.00 | 1 847 085.00 | | 2 202 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 861.00 | 1 929 880.00 | | 2 198 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 600.00 | -82 795.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 198.00 | | 44 523.00 | 1 992 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 343.00 | 1 972 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 282.00 | 11 723.00 | 129 357.00 | 131 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 620.00 | 1 781 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 282.00 | | 9 798.00 | 131 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 963.00 | | 34 157.00 | 1 799 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 953.00 | | 568.00 | 60 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 812.00 | 197 860.00 | 63 016.00 | 1 266 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 765.00 | 5 880.00 | 11 723.00 | 120 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 048.00 | 191 980.00 | 51 293.00 | 1 146 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 684.00 | 312 684.00 | | 312 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 606 831.00 | | | 606 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 113.00 | 93 857.00 | 166 241.00 | 284 113.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 594.00 | | | 322 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 833.00 | 1 007 713.00 | 29 120.00 | 1 036 833.00 |
VW T.V.A. | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 179.00 | 691 923.00 | 166 241.00 | 882 179.00 |