| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 938.00 | 86 501.00 | 23 437.00 | 109 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 672.00 | 1 198 168.00 | 699 504.00 | 1 897 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 084.00 | 620 385.00 | 159 698.00 | 780 084.00 |
AX Avances et acomptes | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 661.00 | 1 919 373.00 | 1 462 287.00 | 3 381 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 967.00 | | 229 967.00 | 229 967.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 998.00 | | 889 998.00 | 889 998.00 |
BZ Autres créances | 799 540.00 | | 799 540.00 | 799 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 669.00 | | 710 669.00 | 710 669.00 |
CF Disponibilités | 490 571.00 | | 490 571.00 | 490 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 301.00 | | 3 206 301.00 | 3 206 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 961.00 | 1 919 373.00 | 4 668 588.00 | 6 587 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 377.00 | 14 319.00 | 414 058.00 | 428 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 1 546 705.00 | 938 794.00 | | 1 546 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 206.00 | 607 911.00 | | 352 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 581.00 | 331 779.00 | | 299 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 007.00 | 2 577 000.00 | | 2 897 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 116.00 | 710 423.00 | | 843 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 847.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 584.00 | 168 730.00 | | 191 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 306.00 | 427 336.00 | | 460 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 170.00 | 36 602.00 | | 121 170.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 816.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 892.00 | 54 622.00 | | 154 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 581.00 | 1 409 376.00 | | 1 771 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 588.00 | 4 026 376.00 | | 4 668 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 562.00 | 973 841.00 | | 1 098 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 925 280.00 | 498 531.00 | 3 423 811.00 | 2 925 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 280.00 | 498 531.00 | 3 423 811.00 | 2 925 280.00 |
FM Production stockée | | | -190 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 363.00 | 69 670.00 | | 15 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 349.00 | 637.00 | | 2 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 5 500.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 199.00 | 21 750.00 | | 32 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 935.00 | 27 250.00 | | 32 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 172.00 | 8 594.00 | | 57 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 552.00 | 8 594.00 | | 57 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 618.00 | 18 656.00 | | -24 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 628.00 | 52 862.00 | | 30 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 905.00 | -232 710.00 | | -265 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 184.00 | 3 770 584.00 | | 3 685 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 978.00 | 3 162 673.00 | | 3 332 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 206.00 | 607 911.00 | | 352 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 1 883.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 924.00 | | 926 534.00 | 2 753 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 356.00 | 59 441.00 | 3 381 661.00 | 239 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 356.00 | 4 039.00 | 168 862.00 | 239 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 402.00 | 2 703 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 755.00 | | 75 501.00 | 336 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 049.00 | | 420 902.00 | 2 338 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 120.00 | | 1 754.00 | 79 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 148.00 | 273 285.00 | 59 061.00 | 1 705 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 319.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 932.00 | 22 608.00 | 4 039.00 | 67 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 217.00 | 236 358.00 | 55 022.00 | 1 637 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
UX Autres créances clients | 889 998.00 | 889 998.00 | | 889 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 116.00 | 170 096.00 | 664 020.00 | 843 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 687.00 | 486 687.00 | | 486 687.00 |
VP Divers | 296 980.00 | 296 980.00 | | 296 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 968.00 | 1 775 094.00 | 80 874.00 | 1 855 968.00 |
VW T.V.A. | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 582.00 | 1 098 562.00 | 664 020.00 | 1 771 582.00 |