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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 314.00 | 115 323.00 | 12 991.00 | 128 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 453.00 | 1 639 807.00 | 1 190 646.00 | 2 830 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 847.00 | 775 354.00 | 395 493.00 | 1 170 847.00 |
AX Avances et acomptes | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 230.00 | 2 716 155.00 | 2 420 075.00 | 5 136 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 509.00 | | 779 509.00 | 779 509.00 |
BZ Autres créances | 1 241 547.00 | | 1 241 547.00 | 1 241 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 2 466 289.00 | | 2 466 289.00 | 2 466 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 949.00 | | 5 461 949.00 | 5 461 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 178.00 | 2 716 155.00 | 7 882 024.00 | 10 598 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 377.00 | 185 671.00 | 242 706.00 | 428 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 1 901 298.00 | 1 592 911.00 | | 1 901 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 390.00 | 308 386.00 | | 43 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 721.00 | 266 120.00 | | 221 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 924.00 | 2 865 933.00 | | 2 864 924.00 |
DN Avances conditionnées | 1 770 091.00 | | | 1 770 091.00 |
DO TOTAL (II) | 1 770 091.00 | | | 1 770 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 818.00 | 1 085 696.00 | | 1 057 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 484.00 | 303.00 | | 300 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 115.00 | 300 647.00 | | 393 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 922.00 | 774 610.00 | | 745 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 102.00 | | | 441 102.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 309.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 268.00 | 371 078.00 | | 308 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 009.00 | 2 532 644.00 | | 3 247 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 024.00 | 5 398 577.00 | | 7 882 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 883.00 | | 1 091 433.00 | 4 083 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 123.00 | | 40 945.00 | 301 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 510.00 | | 1 042 210.00 | 3 272 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 873.00 | | 8 277.00 | 81 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 614.00 | 471 301.00 | 18 760.00 | 2 263 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 995.00 | 85 676.00 | | 99 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 729.00 | 24 243.00 | 13 649.00 | 104 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 890.00 | 361 382.00 | 5 111.00 | 2 058 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 115.00 | 393 115.00 | | 393 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 625.00 | 236 625.00 | | 236 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 102.00 | 441 102.00 | | 441 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 268.00 | 308 268.00 | | 308 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 779 509.00 | 779 509.00 | | 779 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VC Groupe et associés | 798 573.00 | 798 573.00 | | 798 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 818.00 | 381 528.00 | 676 290.00 | 1 057 818.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 214.00 | | | 313 214.00 |
VP Divers | 376 315.00 | 376 315.00 | | 376 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 050.00 | 2 099 900.00 | 90 150.00 | 2 190 050.00 |
VW T.V.A. | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 009.00 | 2 570 719.00 | 676 290.00 | 3 247 009.00 |