| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 866.00 | 104 729.00 | 41 137.00 | 145 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 529.00 | 1 377 578.00 | 749 950.00 | 2 127 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 586.00 | 681 311.00 | 450 275.00 | 1 131 586.00 |
AX Avances et acomptes | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 883.00 | 2 263 614.00 | 1 820 268.00 | 4 083 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 501.00 | | 419 501.00 | 419 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 188.00 | | 915 188.00 | 915 188.00 |
BZ Autres créances | 751 792.00 | | 751 792.00 | 751 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
CF Disponibilités | 778 128.00 | | 778 128.00 | 778 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 308.00 | | 3 578 308.00 | 3 578 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 191.00 | 2 263 614.00 | 5 398 577.00 | 7 662 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 377.00 | 99 995.00 | 328 382.00 | 428 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 1 592 911.00 | 1 546 705.00 | | 1 592 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 386.00 | 352 206.00 | | 308 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 120.00 | 299 581.00 | | 266 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 933.00 | 2 897 007.00 | | 2 865 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 696.00 | 843 116.00 | | 1 085 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 215.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 647.00 | 191 584.00 | | 300 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 610.00 | 460 306.00 | | 774 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 170.00 | | |
EA Autres dettes | 309.00 | 300.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 078.00 | 154 892.00 | | 371 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 644.00 | 1 771 581.00 | | 2 532 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 577.00 | 4 668 588.00 | | 5 398 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 020.00 | 1 098 562.00 | | 1 706 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 310.00 | | -8 310.00 | -8 310.00 |
FG Production vendue services | 4 379 015.00 | | 4 379 015.00 | 4 379 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 704.00 | | 4 370 704.00 | 4 370 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 96 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 177.00 | |
GE Autres charges | | | 154 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 740.00 | 15 363.00 | | 27 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 906.00 | 2 349.00 | | 154 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 736.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 897.00 | 32 199.00 | | 180 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 823.00 | 32 935.00 | | 182 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 002.00 | 57 172.00 | | 352 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 380.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 960.00 | 57 552.00 | | 353 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 137.00 | -24 618.00 | | -171 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 747.00 | 30 628.00 | | 99 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 900.00 | -265 905.00 | | -337 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 232.00 | 3 685 184.00 | | 4 727 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 846.00 | 3 332 978.00 | | 4 418 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 386.00 | 352 206.00 | | 308 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 661.00 | | 762 909.00 | 3 381 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 792.00 | 34 895.00 | 4 083 883.00 | 25 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 841.00 | 301 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | 26 054.00 | 3 272 510.00 | 25 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 862.00 | | 141 102.00 | 168 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 548.00 | | 620 808.00 | 2 703 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 874.00 | | 999.00 | 80 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 373.00 | 377 177.00 | 32 936.00 | 1 919 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 319.00 | 85 676.00 | | 14 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 501.00 | 27 070.00 | 8 841.00 | 86 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 553.00 | 264 431.00 | 24 095.00 | 1 818 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 647.00 | 300 647.00 | | 300 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 968.00 | 389 968.00 | | 389 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 486.00 | 207 486.00 | | 207 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 078.00 | 371 078.00 | | 371 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 915 188.00 | 915 188.00 | | 915 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VC Groupe et associés | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 696.00 | 259 073.00 | 806 566.00 | 1 085 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 626.00 | | | 461 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372 572.00 | 372 572.00 | | 372 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 884.00 | 1 758 011.00 | 81 873.00 | 1 839 884.00 |
VW T.V.A. | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 643.00 | 1 706 020.00 | 806 566.00 | 2 532 643.00 |