| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 400.00 | 67 932.00 | 29 468.00 | 97 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 356.00 | | 239 356.00 | 239 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 427.00 | 1 081 130.00 | 512 297.00 | 1 593 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 622.00 | 556 087.00 | 188 535.00 | 744 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 924.00 | 1 705 148.00 | 1 048 776.00 | 2 753 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 151.00 | | 257 151.00 | 257 151.00 |
BP En cours de production de services | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 913.00 | | 448 913.00 | 448 913.00 |
BZ Autres créances | 624 005.00 | | 624 005.00 | 624 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 669.00 | | 710 669.00 | 710 669.00 |
CF Disponibilités | 688 258.00 | | 688 258.00 | 688 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 600.00 | | 2 977 600.00 | 2 977 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 524.00 | 1 705 148.00 | 4 026 376.00 | 5 731 524.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 938 794.00 | 729 132.00 | | 938 794.00 |
DH Report à nouveau | | -79 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 911.00 | 288 858.00 | | 607 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 779.00 | 33 330.00 | | 331 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 000.00 | 1 670 639.00 | | 2 577 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 423.00 | 298 525.00 | | 710 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 848.00 | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 730.00 | 260 706.00 | | 168 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 336.00 | 290 344.00 | | 427 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | 79.00 | | 10 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 622.00 | 128 664.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 376.00 | 983 001.00 | | 1 409 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 376.00 | 2 653 640.00 | | 4 026 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 841.00 | 794 708.00 | | 973 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -608.00 | | -608.00 | -608.00 |
FG Production vendue services | 3 339 682.00 | | 3 339 682.00 | 3 339 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 074.00 | | 3 339 074.00 | 3 339 074.00 |
FM Production stockée | | | 177 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 642.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 4 194.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 4 836.00 | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 594.00 | 2 590.00 | | 8 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 4 182.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | 654.00 | | 18 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 710.00 | -360 129.00 | | -232 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 584.00 | 2 648 300.00 | | 3 770 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 673.00 | 2 359 442.00 | | 3 162 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 911.00 | 288 858.00 | | 607 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 618.00 | | 920 083.00 | 2 179 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 778.00 | 2 753 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 533.00 | 336 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 245.00 | 2 338 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 534.00 | | 336 755.00 | 86 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 179.00 | | 566 114.00 | 2 031 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 906.00 | | 17 214.00 | 61 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 817.00 | 215 181.00 | 18 850.00 | 1 508 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 620.00 | 21 311.00 | | 46 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 197.00 | 193 870.00 | 18 850.00 | 1 462 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 448 913.00 | 448 913.00 | | 448 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 152.00 | 61 617.00 | 377 935.00 | 497 152.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 231.00 | | | 532 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 465.00 | 283 465.00 | | 283 465.00 |
VP Divers | 328 074.00 | 328 074.00 | | 328 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 277.00 | 1 131 157.00 | 29 120.00 | 1 160 277.00 |
VW T.V.A. | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 376.00 | 973 841.00 | 377 935.00 | 1 409 376.00 |