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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 534.00 | 46 620.00 | 39 913.00 | 86 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 423.00 | 1 004 608.00 | 202 815.00 | 1 207 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 569.00 | 457 589.00 | 272 980.00 | 730 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 618.00 | 1 508 817.00 | 670 801.00 | 2 179 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
BP En cours de production de services | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 492.00 | | 735 492.00 | 735 492.00 |
BZ Autres créances | 460 229.00 | | 460 229.00 | 460 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
CF Disponibilités | 235 326.00 | | 235 326.00 | 235 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 839.00 | | 1 982 839.00 | 1 982 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 457.00 | 1 508 817.00 | 2 653 640.00 | 4 162 457.00 |
CU Autres participations | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 397.00 | 163 159.00 | | 142 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 802.00 | 539 802.00 | | 539 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
DG Autres réserves | 729 132.00 | 844 069.00 | | 729 132.00 |
DH Report à nouveau | -79 195.00 | -82 795.00 | | -79 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 858.00 | 3 600.00 | | 288 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 639.00 | 1 484 152.00 | | 1 670 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 525.00 | 284 113.00 | | 298 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 966.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 706.00 | 312 684.00 | | 260 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 344.00 | 246 002.00 | | 290 344.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 427.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 664.00 | 37 988.00 | | 128 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 001.00 | 886 014.00 | | 983 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 640.00 | 2 370 166.00 | | 2 653 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 708.00 | 695 758.00 | | 794 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 746.00 | 1 145 823.00 | 2 533 569.00 | 1 387 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 746.00 | 1 145 823.00 | 2 533 569.00 | 1 387 746.00 |
FM Production stockée | | | -13 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 069.00 | |
GE Autres charges | | | 26 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 530.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 530.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 67 013.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 1 326.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | 68 340.00 | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -67 810.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 129.00 | -287 691.00 | | -360 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 300.00 | 2 202 461.00 | | 2 648 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 442.00 | 2 198 861.00 | | 2 359 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 858.00 | 3 600.00 | | 288 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 292.00 | 15 287.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 378.00 | | 298 739.00 | 1 972 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 619.00 | 2 180 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 635.00 | 179 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 984.00 | 1 938 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 357.00 | | 128 999.00 | 129 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 500.00 | | 169 355.00 | 1 781 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 521.00 | | 385.00 | 61 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 656.00 | 197 069.00 | 89 908.00 | 1 401 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 921.00 | 8 813.00 | 77 114.00 | 114 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 735.00 | 188 256.00 | 12 794.00 | 1 286 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 358.00 | 286 358.00 | | 286 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 537 084.00 | | | 537 084.00 |
VB T. V. A. | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 525.00 | 110 232.00 | 188 293.00 | 298 525.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 466.00 | | | 407 466.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 027.00 | 1 039 907.00 | 29 120.00 | 1 069 027.00 |
VW T.V.A. | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 340.00 | 828 047.00 | 188 293.00 | 1 016 340.00 |