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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 54 993 488.00 | 145 820 834.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 921.00 | 868 899.00 | 2 879 023.00 | 3 747 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 587 780.00 | 55 862 386.00 | 184 725 394.00 | 240 587 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280 514.00 | 3 762 107.00 | 4 518 407.00 | 8 280 514.00 |
BZ Autres créances | 5 505 499.00 | | 5 505 499.00 | 5 505 499.00 |
CF Disponibilités | 4 281 290.00 | | 4 281 290.00 | 4 281 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 067 303.00 | 3 762 107.00 | 14 305 196.00 | 18 067 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 655 083.00 | 59 624 493.00 | 199 030 590.00 | 258 655 083.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930 764.00 | 15 930 764.00 | | 15 930 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 915 231.00 | | | 39 915 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -6 346 990.00 | | | -6 346 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 839 620.00 | -6 346 990.00 | | -4 839 620.00 |
DL TOTAL (I) | 50 858 690.00 | 15 783 079.00 | | 50 858 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 061 801.00 | 125 057 126.00 | | 125 061 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 333.00 | 8 445 687.00 | | 6 618 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 209.00 | 1 040 305.00 | | 6 119 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655 283.00 | 1 074 154.00 | | 8 655 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 1 579 273.00 | 2 325 290.00 | | 1 579 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 171 899.00 | 137 942 563.00 | | 148 171 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 030 590.00 | 153 725 642.00 | | 199 030 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 144 806.00 | 6 803 911.00 | | 17 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 961 558.00 | | 16 961 558.00 | 16 961 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 961 558.00 | | 16 961 558.00 | 16 961 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 730 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 876.00 | 208 769.00 | | -3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 876.00 | 222 756.00 | | -3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -8 007.00 | | -3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 727.00 | | | 920 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 178.00 | 16 924 384.00 | | 17 726 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 565 798.00 | 23 271 374.00 | | 22 565 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 839 620.00 | -6 346 990.00 | | -4 839 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 188 029.00 | 49 278 063.00 | 121 688.00 | 191 188 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 587 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 584 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 184 786.00 | 49 278 063.00 | 121 688.00 | 191 184 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 212 849.00 | 8 649 537.00 | | 47 212 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 212 849.00 | 8 649 537.00 | | 47 212 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 467 151.00 | 1 063 450.00 | 768 494.00 | 3 467 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467 151.00 | 1 063 450.00 | 768 494.00 | 3 467 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 151.00 | 1 063 450.00 | 768 494.00 | 3 467 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063 450.00 | 768 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 618 333.00 | 269 655.00 | | 6 618 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 209.00 | 6 119 209.00 | | 6 119 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022 124.00 | 7 022 124.00 | | 7 022 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 273.00 | 1 579 273.00 | | 1 579 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 838.00 | | | 3 361 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918 676.00 | | | 4 918 676.00 |
VB T. V. A. | 1 165 255.00 | | | 1 165 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 061 801.00 | 383 386.00 | | 125 061 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264 480.00 | | | 4 264 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 786 013.00 | 13 786 013.00 | | 13 786 013.00 |
VW T.V.A. | 1 537 674.00 | 1 537 674.00 | | 1 537 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 171 899.00 | 17 144 806.00 | | 148 171 899.00 |