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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 69 804 771.00 | 131 009 551.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 421.00 | 1 347 731.00 | 2 910 690.00 | 4 258 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 976 592.00 | 71 152 502.00 | 169 824 090.00 | 240 976 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 176.00 | 3 435 244.00 | 1 163 932.00 | 4 599 176.00 |
BZ Autres créances | 8 065 429.00 | | 8 065 429.00 | 8 065 429.00 |
CF Disponibilités | 2 601 250.00 | | 2 601 250.00 | 2 601 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 265 855.00 | 3 435 244.00 | 11 830 611.00 | 15 265 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 242 447.00 | 74 587 746.00 | 181 654 700.00 | 256 242 447.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930 764.00 | 15 930 764.00 | | 15 930 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 777 104.00 | 39 915 231.00 | | 39 777 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -18 653 997.00 | -11 186 610.00 | | -18 653 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 935 653.00 | -7 467 387.00 | | -6 935 653.00 |
DL TOTAL (I) | 36 317 523.00 | 43 391 303.00 | | 36 317 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 506 325.00 | 124 749 147.00 | | 123 506 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 573.00 | 6 497 587.00 | | 6 830 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 240.00 | 7 016 569.00 | | 7 946 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252 033.00 | 6 835 971.00 | | 5 252 033.00 |
EA Autres dettes | 1 802 006.00 | 1 800 504.00 | | 1 802 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 337 177.00 | 146 899 777.00 | | 145 337 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 654 700.00 | 190 291 081.00 | | 181 654 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 851 717.00 | 13 897 928.00 | | 15 851 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 515 307.00 | | 10 515 307.00 | 10 515 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 307.00 | | 10 515 307.00 | 10 515 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 026 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 094 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 967.00 | 15 604.00 | | 164 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 967.00 | 15 604.00 | | 164 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | 90 026.00 | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 90 026.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 129.00 | -74 422.00 | | 159 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 210 232.00 | 13 451 366.00 | | 17 210 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 145 885.00 | 20 918 753.00 | | 24 145 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 935 653.00 | -7 467 387.00 | | -6 935 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 466 092.00 | | 510 500.00 | 240 466 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 976 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 973 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 462 849.00 | | 510 500.00 | 240 462 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 164 322.00 | 7 988 180.00 | | 63 164 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 164 322.00 | 7 988 180.00 | | 63 164 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719 372.00 | 874 547.00 | 2 158 674.00 | 4 719 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719 372.00 | 874 547.00 | 2 158 674.00 | 4 719 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719 372.00 | 874 547.00 | 2 158 674.00 | 4 719 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 547.00 | 2 158 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830 573.00 | 472 820.00 | 1 626 963.00 | 6 830 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946 240.00 | 7 946 240.00 | | 7 946 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340 708.00 | 2 340 708.00 | | 2 340 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 006.00 | 1 802 006.00 | | 1 802 006.00 |
UX Autres créances clients | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525 961.00 | 4 525 961.00 | | 4 525 961.00 |
VB T. V. A. | 2 575 089.00 | 2 575 089.00 | | 2 575 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 506 325.00 | 378 618.00 | | 123 506 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 011.00 | | | 1 239 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 995.00 | 5 460 995.00 | | 5 460 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664 605.00 | 12 664 605.00 | | 12 664 605.00 |
VW T.V.A. | 2 828 328.00 | 2 828 328.00 | | 2 828 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 337 177.00 | 15 851 717.00 | 1 626 963.00 | 145 337 177.00 |