| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 85 289 854.00 | 115 524 467.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691 084.00 | 2 287 446.00 | 2 403 638.00 | 4 691 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 609 255.00 | 87 577 300.00 | 154 031 954.00 | 241 609 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728 973.00 | 5 878 397.00 | 4 850 577.00 | 10 728 973.00 |
BZ Autres créances | 12 321 395.00 | | 12 321 395.00 | 12 321 395.00 |
CF Disponibilités | 2 720 350.00 | | 2 720 350.00 | 2 720 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 771 863.00 | 5 878 397.00 | 19 893 466.00 | 25 771 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 381 117.00 | 93 455 697.00 | 173 925 420.00 | 267 381 117.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 856 206.00 | 15 930 764.00 | | 24 856 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 39 777 104.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | | -25 589 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352 493.00 | -5 262 012.00 | | -8 352 493.00 |
DL TOTAL (I) | 22 703 018.00 | 31 055 511.00 | | 22 703 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 053 179.00 | 122 271 315.00 | | 121 053 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648 552.00 | 8 794 274.00 | | 12 648 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 823.00 | 6 550 692.00 | | 10 512 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 197.00 | 2 122 653.00 | | 3 252 197.00 |
EA Autres dettes | 3 755 652.00 | 2 794 202.00 | | 3 755 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 222 402.00 | 142 533 135.00 | | 151 222 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 925 420.00 | 173 588 645.00 | | 173 925 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 134 672.00 | 12 584 746.00 | | 19 134 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 624 168.00 | | 9 624 168.00 | 9 624 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 624 168.00 | | 9 624 168.00 | 9 624 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479 840.00 | |
GE Autres charges | | | 174 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 572 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 652 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 409 290.00 | | 12 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 132.00 | | | 687 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 863.00 | 409 290.00 | | 699 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 863.00 | -409 290.00 | | -699 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 437.00 | 15 273 548.00 | | 14 546 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 898 930.00 | 20 535 560.00 | | 22 898 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 352 493.00 | -5 262 012.00 | | -8 352 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 511 888.00 | | 120 366.00 | 242 511 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 749.00 | 906 250.00 | 241 609 255.00 | 116 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | 906 250.00 | 241 606 012.00 | 116 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 508 645.00 | | 120 366.00 | 242 508 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 443 536.00 | 9 040 015.00 | 906 250.00 | 79 443 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 443 536.00 | 9 040 015.00 | 906 250.00 | 79 443 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 115 196.00 | 2 479 840.00 | 716 639.00 | 4 115 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115 196.00 | 2 479 840.00 | 716 639.00 | 4 115 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 196.00 | 2 479 840.00 | 716 639.00 | 4 115 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479 840.00 | 716 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648 551.00 | 1 247 415.00 | 11 401 136.00 | 12 648 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 823.00 | 10 512 823.00 | | 10 512 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755 652.00 | 3 755 652.00 | | 3 755 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 542.00 | 2 152 542.00 | | 2 152 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576 431.00 | 8 576 431.00 | | 8 576 431.00 |
VB T. V. A. | 1 850 931.00 | 1 850 931.00 | | 1 850 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 053 179.00 | 366 586.00 | 120 686 594.00 | 121 053 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 446.00 | | | 1 214 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434 694.00 | 10 434 694.00 | | 10 434 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 050 369.00 | 23 050 369.00 | | 23 050 369.00 |
VW T.V.A. | 3 075 834.00 | 3 075 834.00 | | 3 075 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 222 402.00 | 19 134 672.00 | 132 087 730.00 | 151 222 402.00 |