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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 77 547 313.00 | 123 267 009.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476 968.00 | 1 896 223.00 | 3 580 745.00 | 5 476 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 511 888.00 | 79 443 536.00 | 163 068 352.00 | 242 511 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 910.00 | 4 115 196.00 | 2 656 715.00 | 6 771 910.00 |
BZ Autres créances | 6 930 773.00 | | 6 930 773.00 | 6 930 773.00 |
CF Disponibilités | 931 661.00 | | 931 661.00 | 931 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 635 489.00 | 4 115 196.00 | 10 520 294.00 | 14 635 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 147 377.00 | 83 558 732.00 | 173 588 645.00 | 257 147 377.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930 764.00 | 15 930 764.00 | | 15 930 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 777 104.00 | 39 777 104.00 | | 39 777 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -25 589 650.00 | -18 653 997.00 | | -25 589 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262 012.00 | -6 935 653.00 | | -5 262 012.00 |
DL TOTAL (I) | 31 055 511.00 | 36 317 523.00 | | 31 055 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 271 315.00 | 123 506 325.00 | | 122 271 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794 274.00 | 6 830 573.00 | | 8 794 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 692.00 | 7 946 240.00 | | 6 550 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 653.00 | 5 252 033.00 | | 2 122 653.00 |
EA Autres dettes | 2 794 202.00 | 1 802 006.00 | | 2 794 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 533 135.00 | 145 337 177.00 | | 142 533 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 588 645.00 | 181 654 700.00 | | 173 588 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 794 274.00 | | | 8 794 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 649 274.00 | | 10 649 274.00 | 10 649 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 274.00 | | 10 649 274.00 | 10 649 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 273 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303 745.00 | |
GE Autres charges | | | 304 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 290.00 | 5 838.00 | | 409 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 290.00 | 5 838.00 | | 409 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 290.00 | 159 129.00 | | -409 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 548.00 | 17 210 232.00 | | 15 273 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 535 560.00 | 24 145 885.00 | | 20 535 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 262 012.00 | -6 935 653.00 | | -5 262 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 976 592.00 | | 1 535 296.00 | 240 976 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 511 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 508 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 973 349.00 | | 1 535 296.00 | 240 973 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 152 502.00 | 8 291 034.00 | | 71 152 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 152 502.00 | 8 291 034.00 | | 71 152 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 435 244.00 | 1 303 745.00 | 623 794.00 | 3 435 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435 244.00 | 1 303 745.00 | 623 794.00 | 3 435 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435 244.00 | 1 303 745.00 | 623 794.00 | 3 435 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 745.00 | 623 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 794 274.00 | 746 926.00 | 1 816 558.00 | 8 794 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550 692.00 | 6 550 692.00 | | 6 550 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202.00 | 2 794 202.00 | | 2 794 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 566.00 | 1 363 566.00 | | 1 363 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408 345.00 | 5 408 345.00 | | 5 408 345.00 |
VB T. V. A. | 1 425 426.00 | 1 425 426.00 | | 1 425 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 271 315.00 | 370 274.00 | | 122 271 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 667.00 | | | 1 226 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505 347.00 | 5 505 347.00 | | 5 505 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 702 683.00 | 13 702 683.00 | | 13 702 683.00 |
VW T.V.A. | 1 962 773.00 | 1 962 773.00 | | 1 962 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 533 135.00 | 12 584 746.00 | 1 816 558.00 | 142 533 135.00 |