| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 93 032 396.00 | 107 781 925.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057 006.00 | 2 792 801.00 | 2 264 205.00 | 5 057 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 975 176.00 | 95 825 197.00 | 146 149 980.00 | 241 975 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 678 468.00 | 5 629 846.00 | 5 048 622.00 | 10 678 468.00 |
BZ Autres créances | 13 657 593.00 | | 13 657 593.00 | 13 657 593.00 |
CF Disponibilités | 3 643 918.00 | | 3 643 918.00 | 3 643 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 985 520.00 | 5 629 846.00 | 22 355 674.00 | 27 985 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 960 696.00 | 101 455 043.00 | 168 505 654.00 | 269 960 696.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 856 206.00 | 24 856 206.00 | | 24 856 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -8 352 493.00 | | | -8 352 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060 755.00 | -8 352 493.00 | | -8 060 755.00 |
DL TOTAL (I) | 14 642 263.00 | 22 703 018.00 | | 14 642 263.00 |
DP Provisions pour risques | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 847 179.00 | 121 053 179.00 | | 119 847 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213 740.00 | 12 648 552.00 | | 16 213 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 117.00 | 10 512 823.00 | | 11 223 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 584.00 | 3 252 197.00 | | 3 611 584.00 |
EA Autres dettes | 2 579 768.00 | 3 755 652.00 | | 2 579 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 475 388.00 | 151 222 402.00 | | 153 475 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 505 654.00 | 173 925 420.00 | | 168 505 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 213 740.00 | | | 16 213 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781 976.00 | | 8 781 976.00 | 8 781 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 976.00 | | 8 781 976.00 | 8 781 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 778 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312 559.00 | |
GE Autres charges | | | 996 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 672 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 003.00 | 687 132.00 | | 388 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 003.00 | 699 863.00 | | 388 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 003.00 | -699 863.00 | | -388 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 902 870.00 | 14 546 437.00 | | 14 902 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 625.00 | 22 898 930.00 | | 22 963 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 060 755.00 | -8 352 493.00 | | -8 060 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 609 255.00 | | 365 922.00 | 241 609 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 975 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 971 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 606 012.00 | | 365 922.00 | 241 606 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 577 300.00 | 8 247 896.00 | | 87 577 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 577 300.00 | 8 247 896.00 | | 87 577 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 388 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 878 397.00 | 1 312 559.00 | 1 561 110.00 | 5 878 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 878 397.00 | 1 312 559.00 | 1 561 110.00 | 5 878 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878 397.00 | 1 700 561.00 | 1 561 110.00 | 5 878 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312 559.00 | 1 561 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 213 740.00 | 1 911 073.00 | 14 302 667.00 | 16 213 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223 117.00 | 11 223 117.00 | | 11 223 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579 768.00 | 2 579 768.00 | | 2 579 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 702.00 | 2 331 702.00 | | 2 331 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 346 767.00 | 8 346 767.00 | | 8 346 767.00 |
VB T. V. A. | 2 017 695.00 | 2 017 695.00 | | 2 017 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 847 179.00 | 362 933.00 | 119 484 246.00 | 119 847 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 348.00 | | | 1 202 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634 438.00 | 11 634 438.00 | | 11 634 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 337 757.00 | 24 337 757.00 | | 24 337 757.00 |
VW T.V.A. | 3 404 603.00 | 3 404 603.00 | | 3 404 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 475 388.00 | 19 688 475.00 | 133 786 913.00 | 153 475 388.00 |