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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 900 606.00 | | 35 900 606.00 | 35 900 606.00 |
AP Constructions | 200 814 321.00 | 100 774 938.00 | 100 039 383.00 | 200 814 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 006.00 | 3 535 152.00 | 2 746 854.00 | 6 282 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 050 176.00 | 104 310 090.00 | 138 740 087.00 | 243 050 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853 655.00 | 3 898 819.00 | 4 954 835.00 | 8 853 655.00 |
BZ Autres créances | 19 219 775.00 | | 19 219 775.00 | 19 219 775.00 |
CF Disponibilités | 699 303.00 | | 699 303.00 | 699 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 775 382.00 | 3 898 819.00 | 24 876 563.00 | 28 775 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 825 558.00 | 108 208 909.00 | 163 616 649.00 | 271 825 558.00 |
CU Autres participations | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 856 206.00 | 24 856 206.00 | | 24 856 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 198 965.00 | 6 198 965.00 | | 6 198 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -16 413 248.00 | -8 352 493.00 | | -16 413 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 207 017.00 | -8 060 755.00 | | -7 207 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 246.00 | 14 642 263.00 | | 7 435 246.00 |
DP Provisions pour risques | 388 003.00 | 388 003.00 | | 388 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 003.00 | 388 003.00 | | 388 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 173 540.00 | 119 847 179.00 | | 112 173 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119 533.00 | 16 213 740.00 | | 20 119 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586 239.00 | 11 223 117.00 | | 15 586 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151 128.00 | 3 611 584.00 | | 4 151 128.00 |
EA Autres dettes | 3 762 960.00 | 2 579 768.00 | | 3 762 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 793 400.00 | 153 475 388.00 | | 155 793 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 616 649.00 | 168 505 654.00 | | 163 616 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 068 161.00 | 19 688 475.00 | | 27 068 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 213.00 | | 8 043 213.00 | 8 043 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 213.00 | | 8 043 213.00 | 8 043 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 868 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 388 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 890 670.00 | 14 902 870.00 | | 15 890 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 097 686.00 | 22 963 625.00 | | 23 097 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 207 017.00 | -8 060 755.00 | | -7 207 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 975 176.00 | | 1 225 000.00 | 241 975 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 243 050 176.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 243 046 933.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 971 933.00 | | 1 225 000.00 | 241 971 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 825 197.00 | 8 484 893.00 | | 95 825 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 825 197.00 | 8 484 893.00 | | 95 825 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
6T Sur comptes clients | 5 629 846.00 | 1 291 023.00 | 3 022 050.00 | 5 629 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629 846.00 | 1 291 023.00 | 3 022 050.00 | 5 629 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017 849.00 | 1 291 023.00 | 3 022 050.00 | 6 017 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291 023.00 | 3 022 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 419 724.00 | 2 639 336.00 | 16 780 388.00 | 19 419 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586 239.00 | 15 586 239.00 | | 15 586 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762 960.00 | 3 762 960.00 | | 3 762 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 510.00 | 4 034 510.00 | | 4 034 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819 145.00 | 4 819 145.00 | | 4 819 145.00 |
VB T. V. A. | 3 030 532.00 | 3 030 532.00 | | 3 030 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 173 540.00 | 228 689.00 | 111 944 851.00 | 112 173 540.00 |
VI Groupe et associés | 699 809.00 | 699 809.00 | | 699 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539 394.00 | | | 7 539 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189 243.00 | 16 189 243.00 | | 16 189 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 074 934.00 | 28 074 934.00 | | 28 074 934.00 |
VW T.V.A. | 4 101 013.00 | 4 101 013.00 | | 4 101 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 793 400.00 | 27 068 161.00 | 128 725 239.00 | 155 793 400.00 |