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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 2 000.00 | 150 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 705.00 | 14 017.00 | 3 687.00 | 17 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 192.00 | 19 904.00 | 158 287.00 | 178 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 403.00 | 19 904.00 | 453 498.00 | 473 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
EA Autres dettes | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 392.00 | | | 238 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 498.00 | | | 453 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 392.00 | | | 238 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 271.00 | | 329 271.00 | 329 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 271.00 | | 329 271.00 | 329 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 16 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 855.00 | | | 343 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 519.00 | | | 338 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 866.00 | | 4 325.00 | 173 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | | 4 325.00 | 17 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 777.00 | | 19 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 777.00 | | 17 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 254.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | 1 254.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 1 254.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 018.00 | | | 256 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VP Divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 103.00 | 286 503.00 | 4 600.00 | 291 103.00 |
VW T.V.A. | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 392.00 | 238 392.00 | | 238 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 053.00 | | | 156 053.00 |