| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 10 062.00 | 863.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 13 948.00 | 155 463.00 | 169 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 389.00 | 3 540.00 | 226 848.00 | 230 389.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 871.00 | 3 540.00 | 269 330.00 | 272 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 284.00 | 17 489.00 | 424 794.00 | 442 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 435.00 | | | -38 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
EA Autres dettes | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 794.00 | | | 424 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 18 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 568.00 | | | 306 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 598.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 598.00 | | 13 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 849.00 | 1 585.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 1 585.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
6T Sur comptes clients | 12 019.00 | | 8 478.00 | 12 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 019.00 | | 8 478.00 | 12 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | 1 585.00 | 10 328.00 | 13 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 10 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 703.00 | 244 103.00 | 4 600.00 | 248 703.00 |
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ST Autres comptes | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
YT Sous‐traitance | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |