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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 000.00 | 2 000.00 | 150 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 705.00 | 15 099.00 | 2 606.00 | 17 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 192.00 | 20 986.00 | 157 206.00 | 178 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 095.00 | | 313 095.00 | 313 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 288.00 | 20 986.00 | 470 302.00 | 491 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 214 549.00 | | | 214 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EA Autres dettes | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 302.00 | | | 470 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 351.00 | | 324 351.00 | 324 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 351.00 | | 324 351.00 | 324 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 1 081.00 | | 19 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 904.00 | 1 081.00 | | 17 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 254.00 | 1 831.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254.00 | 1 831.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 1 831.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VP Divers | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 298.00 | 308 698.00 | 4 600.00 | 313 298.00 |
VW T.V.A. | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
ST Autres comptes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 771.00 | | | 139 771.00 |