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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 8 422.00 | 2 503.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 12 309.00 | 157 103.00 | 169 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 006.00 | 4 239.00 | 239 767.00 | 244 006.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 763.00 | 4 239.00 | 280 523.00 | 284 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 175.00 | 16 548.00 | 437 627.00 | 454 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 745.00 | | | -10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
EA Autres dettes | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 627.00 | | | 437 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 453.00 | | | 331 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 199.00 | | | 342 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 745.00 | | | -10 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | 1 679.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 1 679.00 | | 10 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 849.00 | 1 893.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 1 893.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 6 132.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 919.00 | 238 919.00 | | 238 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 958.00 | 267 358.00 | 4 600.00 | 271 958.00 |
VW T.V.A. | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
ST Autres comptes | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
YT Sous‐traitance | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |