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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 6 743.00 | 4 182.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 10 629.00 | 158 782.00 | 169 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 875.00 | | 290 875.00 | 290 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 287.00 | 10 629.00 | 449 657.00 | 460 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 966.00 | | | -28 966.00 |
DL TOTAL (I) | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 657.00 | | | 449 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 576.00 | | 342 576.00 | 342 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 576.00 | | 342 576.00 | 342 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 67 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 804.00 | | | 443 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 770.00 | | | 472 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 966.00 | | | -28 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 192.00 | | 2 990.00 | 178 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 169 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | | 2 990.00 | 21 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 1 413.00 | 11 770.00 | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 986.00 | 1 413.00 | 9 770.00 | 18 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 831.00 | 1 849.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 831.00 | 1 849.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 1 849.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 636.00 | 289 036.00 | 4 600.00 | 293 636.00 |
VW T.V.A. | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 225.00 | 262 225.00 | | 262 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
ST Autres comptes | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
YT Sous‐traitance | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |