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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 9 464.00 | 1 461.00 | 10 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 13 350.00 | 156 061.00 | 169 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 956.00 | 12 019.00 | 259 937.00 | 271 956.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 260.00 | 12 019.00 | 301 241.00 | 313 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 673.00 | 25 370.00 | 457 302.00 | 482 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 622.00 | | | -39 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
EA Autres dettes | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 302.00 | | | 457 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 173.00 | | | 313 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309.00 | 1 041.00 | | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 1 041.00 | | 12 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 893.00 | 1 849.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893.00 | 1 849.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
6T Sur comptes clients | 4 239.00 | 7 780.00 | | 4 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | 7 780.00 | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 9 629.00 | 1 893.00 | 6 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 629.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 257 533.00 | 257 533.00 | | 257 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 049.00 | 289 449.00 | 4 600.00 | 294 049.00 |
VW T.V.A. | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 428.00 | 279 428.00 | | 279 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
ST Autres comptes | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
YT Sous‐traitance | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |