| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 040.00 | 83 261.00 | 9 779.00 | 93 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 531.00 | 9 836.00 | 18 695.00 | 28 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 193.00 | 93 096.00 | 36 097.00 | 129 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 784.00 | 32 196.00 | 192 589.00 | 224 784.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CF Disponibilités | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 190.00 | 32 196.00 | 738 994.00 | 771 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 383.00 | 125 292.00 | 775 091.00 | 900 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 135.00 | | | 282 135.00 |
DH Report à nouveau | | 248 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | 83 988.00 | | 37 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 961.00 | 7 478.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 335 605.00 | 350 613.00 | | 335 605.00 |
DP Provisions pour risques | 23 113.00 | 15 004.00 | | 23 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 113.00 | 15 004.00 | | 23 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 977.00 | 169 359.00 | | 246 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 122 054.00 | | 108 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 943.00 | 105 240.00 | | 54 943.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 373.00 | 396 654.00 | | 416 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 091.00 | 762 271.00 | | 775 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 977.00 | | | 246 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 838 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 934.00 | 20 517.00 | | 15 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 67 884.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 415.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 174.00 | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369.00 | 434.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | 2 023.00 | | 8 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | 65 861.00 | | 7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 24 019.00 | | 16 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 896.00 | 1 062 040.00 | | 907 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 386.00 | 978 052.00 | | 870 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 510.00 | 83 988.00 | | 37 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 101.00 | 44 152.00 | | 47 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 290.00 | 12 017.00 | 25 211.00 | 106 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | 12 017.00 | 25 211.00 | 106 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 373.00 | 416 373.00 | | 416 373.00 |