| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 1 723.00 | 898.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 947.00 | 87 513.00 | 38 434.00 | 125 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 20 856.00 | 18 532.00 | 39 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 579.00 | 110 092.00 | 75 487.00 | 185 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 347.00 | 89 594.00 | 516 754.00 | 606 347.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 441 238.00 | | 441 238.00 | 441 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 734.00 | 89 594.00 | 1 283 141.00 | 1 372 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 313.00 | 199 686.00 | 1 358 627.00 | 1 558 313.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 316.00 | 331 457.00 | | 338 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 761.00 | 106 859.00 | | 118 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 626.00 | 3 074.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 478 703.00 | 452 390.00 | | 478 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 164.00 | 296 300.00 | | 350 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 064.00 | 101 871.00 | | 245 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 849.00 | 78 742.00 | | 124 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 612.00 | | |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 4 605.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 924.00 | 493 130.00 | | 879 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 627.00 | 945 521.00 | | 1 358 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924.00 | 493 130.00 | | 879 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 791.00 | | 1 721 791.00 | 1 721 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 791.00 | | 1 721 791.00 | 1 721 791.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | 1 385.00 | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 2 435.00 | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 4 019.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 411.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 4 431.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | -1 995.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 797.00 | 34 170.00 | | 38 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 047.00 | 1 296 734.00 | | 1 753 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 285.00 | 1 189 874.00 | | 1 634 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 761.00 | 106 859.00 | | 118 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 675.00 | 40 723.00 | | 30 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 710.00 | 30 997.00 | | 165 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 185 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 165 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 466.00 | 30 997.00 | | 145 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 535.00 | 14 800.00 | 10 243.00 | 105 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 715.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 526.00 | 14 085.00 | 10 243.00 | 104 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 324.00 | 10 490.00 | 7 220.00 | 86 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 324.00 | 10 490.00 | 7 220.00 | 86 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 324.00 | 10 490.00 | 7 220.00 | 86 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | 7 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 064.00 | 245 064.00 | | 245 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
UX Autres créances clients | 606 347.00 | 606 347.00 | | 606 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 787.00 | 639 787.00 | | 639 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 924.00 | 879 924.00 | | 879 924.00 |