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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 159.00 | 1 113.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 378.00 | 79 450.00 | 18 928.00 | 98 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 13 464.00 | 12 964.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 702.00 | 93 074.00 | 40 628.00 | 133 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 545.00 | 27 086.00 | 632 459.00 | 659 545.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CF Disponibilités | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 841.00 | 27 086.00 | 1 071 755.00 | 1 098 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 543.00 | 120 160.00 | 1 112 383.00 | 1 232 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 269 644.00 | 282 135.00 | | 269 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 867.00 | 37 510.00 | | 79 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 288.00 | 4 961.00 | | 8 288.00 |
DL TOTAL (I) | 368 799.00 | 335 605.00 | | 368 799.00 |
DP Provisions pour risques | 16 244.00 | 23 113.00 | | 16 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 244.00 | 23 113.00 | | 16 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 042.00 | 246 977.00 | | 336 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 332.00 | 108 723.00 | | 237 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 036.00 | 54 943.00 | | 129 036.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 5 730.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 340.00 | 416 373.00 | | 727 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 383.00 | 775 091.00 | | 1 112 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 340.00 | 416 373.00 | | 727 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 096.00 | 14 873.00 | 14 895.00 | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 096.00 | 14 714.00 | 14 895.00 | 93 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 113.00 | | 6 869.00 | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | | 6 869.00 | 23 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 332.00 | 237 332.00 | | 237 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 972.00 | 360 972.00 | | 360 972.00 |
UX Autres créances clients | 659 545.00 | | | 659 545.00 |
VP Divers | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 126.00 | 713 126.00 | | 713 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 340.00 | 727 340.00 | | 727 340.00 |