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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 583.00 | 689.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 779.00 | 83 877.00 | 20 902.00 | 104 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 919.00 | 14 960.00 | 6 959.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 593.00 | 99 420.00 | 36 173.00 | 135 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 306.00 | 27 086.00 | 532 219.00 | 559 306.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CF Disponibilités | 229 331.00 | | 229 331.00 | 229 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 179.00 | 27 086.00 | 1 056 093.00 | 1 083 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 772.00 | 126 507.00 | 1 092 266.00 | 1 218 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 279 511.00 | 269 644.00 | | 279 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 946.00 | 79 867.00 | | 111 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 459.00 | 8 288.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 406 916.00 | 368 799.00 | | 406 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 551.00 | 336 042.00 | | 434 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 794.00 | 237 332.00 | | 128 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 129 036.00 | | 94 077.00 |
EA Autres dettes | 27 927.00 | 24 930.00 | | 27 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 349.00 | 727 340.00 | | 685 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 266.00 | 1 112 383.00 | | 1 092 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 727 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 434 551.00 | | | 434 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 702.00 | | 9 290.00 | 133 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 135 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 126 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 807.00 | | 9 290.00 | 124 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 12 037.00 | 5 690.00 | 93 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 424.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | 11 613.00 | 5 690.00 | 92 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 478.00 | 462 478.00 | | 462 478.00 |
UX Autres créances clients | 559 306.00 | 559 306.00 | | 559 306.00 |
VP Divers | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 332.00 | 571 332.00 | | 571 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 349.00 | 685 349.00 | | 685 349.00 |