|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 1 009.00 | 1 613.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 631.00 | 86 678.00 | 19 953.00 | 106 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 17 848.00 | 20 987.00 | 38 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 710.00 | 105 535.00 | 60 175.00 | 165 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 971.00 | 86 324.00 | 232 647.00 | 318 971.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 669.00 | 86 324.00 | 885 345.00 | 971 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 379.00 | 191 859.00 | 945 521.00 | 1 137 379.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 457.00 | 279 511.00 | | 331 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 859.00 | 111 946.00 | | 106 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | 4 459.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 452 390.00 | 406 916.00 | | 452 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 300.00 | 434 551.00 | | 296 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 128 794.00 | | 101 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 742.00 | 94 077.00 | | 78 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 27 927.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 130.00 | 685 349.00 | | 493 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 521.00 | 1 092 266.00 | | 945 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 130.00 | 685 349.00 | | 493 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 300.00 | | | 296 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 278 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 609.00 | |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 913.00 | |
GE Autres charges | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 025.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 570.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385.00 | 4 805.00 | | 1 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 26 620.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 17 177.00 | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 18 886.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 7 734.00 | | -1 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 33 848.00 | | 34 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 734.00 | 1 196 063.00 | | 1 296 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 874.00 | 1 084 117.00 | | 1 189 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 859.00 | 111 946.00 | | 106 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 723.00 | 52 956.00 | | 40 723.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 609.00 | | 35 810.00 | 135 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 165 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 145 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | 1 349.00 | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 698.00 | | 24 476.00 | 126 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 985.00 | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 420.00 | 11 823.00 | 5 708.00 | 99 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 425.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 11 398.00 | 5 708.00 | 98 837.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 086.00 | 68 913.00 | 9 676.00 | 27 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 086.00 | 68 913.00 | 9 676.00 | 27 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 086.00 | 68 913.00 | 9 676.00 | 27 086.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 062.00 | 216 062.00 | | 216 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
VI Groupe et associés | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 775.00 | 335 775.00 | | 335 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 130.00 | 493 130.00 | | 493 130.00 |