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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 173.00 | 448.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 145.00 | 93 998.00 | 39 147.00 | 133 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 18 948.00 | 20 463.00 | 39 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 983.00 | 115 118.00 | 77 864.00 | 192 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 223.00 | 90 684.00 | 589 539.00 | 680 223.00 |
BZ Autres créances | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 557 463.00 | | 557 463.00 | 557 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 334.00 | 90 684.00 | 1 636 650.00 | 1 727 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 316.00 | 205 802.00 | 1 714 515.00 | 1 920 316.00 |
CU Autres participations | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 078.00 | 338 316.00 | | 357 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 991.00 | 118 761.00 | | 289 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 427.00 | 10 626.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 665 495.00 | 478 703.00 | | 665 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 650.00 | 350 164.00 | | 359 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 852.00 | 245 064.00 | | 306 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 536.00 | 124 849.00 | | 206 536.00 |
EA Autres dettes | 25 982.00 | 9 846.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 019.00 | 879 924.00 | | 1 049 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 515.00 | 1 358 627.00 | | 1 714 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 019.00 | 879 924.00 | | 1 049 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 169 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 174.00 | |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199.00 | 6 517.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 6 517.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 428.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 886.00 | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 934.00 | 255.00 | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 1 569.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 4 949.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 139.00 | 38 797.00 | | 98 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 051.00 | 1 753 047.00 | | 2 207 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 061.00 | 1 634 285.00 | | 1 917 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 991.00 | 118 761.00 | | 289 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 002.00 | 30 675.00 | | 26 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 579.00 | | 26 530.00 | 185 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 192 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 172 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 335.00 | | 26 347.00 | 165 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 184.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 092.00 | 21 936.00 | 16 910.00 | 110 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 450.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 369.00 | 21 487.00 | 16 910.00 | 108 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
UX Autres créances clients | 680 223.00 | 680 223.00 | | 680 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 770.00 | 724 770.00 | | 724 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 019.00 | 1 049 019.00 | | 1 049 019.00 |