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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 44 712.00 | 36 651.00 | 8 061.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 645.00 | 138 970.00 | 24 676.00 | 163 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 456.00 | 139 502.00 | 91 954.00 | 231 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 307.00 | 326 939.00 | 155 368.00 | 482 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 466.00 | 84 618.00 | 390 848.00 | 475 466.00 |
BZ Autres créances | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 1 193 629.00 | | 1 193 629.00 | 1 193 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 113.00 | 84 618.00 | 1 825 496.00 | 1 910 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 420.00 | 411 556.00 | 1 980 864.00 | 2 392 420.00 |
CU Autres participations | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 461.00 | 1 200 026.00 | | 1 279 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | 119 440.00 | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 363.00 | 1 335 967.00 | | 1 427 363.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 179.00 | 49 401.00 | | 58 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 901.00 | 421 137.00 | | 352 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 493.00 | 38 230.00 | | 94 493.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 1 378.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 501.00 | 510 146.00 | | 513 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 864.00 | 1 886 112.00 | | 1 980 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 741.00 | 478 458.00 | | 478 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 464.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 699 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 699 013.00 | |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 5 000.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 17 556.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 18 502.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | -13 502.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 50 333.00 | | 49 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 613.00 | 2 739 814.00 | | 2 749 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 212.00 | 2 620 374.00 | | 2 618 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 401.00 | 119 440.00 | | 131 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 603.00 | 20 254.00 | | 27 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 712.00 | | | 434 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 218.00 | | | 392 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 789.00 | 45 149.00 | | 281 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 1 373.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 345.00 | 43 777.00 | | 271 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 901.00 | 352 901.00 | | 352 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 592.00 | 22 832.00 | 34 760.00 | 57 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 685.00 | 595 985.00 | 17 700.00 | 613 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 501.00 | 478 741.00 | 34 760.00 | 513 501.00 |