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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 63 299.00 | 50 320.00 | 12 979.00 | 63 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 763.00 | 347 303.00 | 42 460.00 | 389 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 174.00 | 263 943.00 | 115 231.00 | 379 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 715.00 | 702 868.00 | 201 846.00 | 904 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BT Marchandises | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 268.00 | 20 947.00 | 398 321.00 | 419 268.00 |
BZ Autres créances | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
CF Disponibilités | 1 541 821.00 | | 1 541 821.00 | 1 541 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 570.00 | 20 947.00 | 2 296 622.00 | 2 317 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 284.00 | 723 816.00 | 2 498 469.00 | 3 222 284.00 |
CU Autres participations | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 455 507.00 | 1 531 930.00 | | 1 455 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 592.00 | 23 582.00 | | 81 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 599.00 | 1 572 012.00 | | 1 553 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 586.00 | 379 180.00 | | 159 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 523.00 | 13 955.00 | | 18 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 925.00 | 56 199.00 | | 78 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 202.00 | 423 243.00 | | 583 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 140 719.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 17 208.00 | | 6 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 869.00 | 1 030 503.00 | | 944 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 469.00 | 2 602 515.00 | | 2 498 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 662 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 662 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 457.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 818.00 | 26 304.00 | | 32 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 818.00 | 26 304.00 | | 42 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 116.00 | 27 330.00 | | 33 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 116.00 | 30 612.00 | | 33 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 702.00 | -4 309.00 | | 9 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | -7 203.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 002.00 | 3 622 367.00 | | 4 766 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 410.00 | 3 598 785.00 | | 4 684 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 592.00 | 23 582.00 | | 81 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 863.00 | 70 825.00 | | 57 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 987.00 | | 81 884.00 | 907 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 157.00 | 904 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 157.00 | 832 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 008.00 | | 81 384.00 | 836 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 500.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 935.00 | 74 090.00 | 85 157.00 | 713 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 172.00 | 6 129.00 | | 35 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 763.00 | 67 960.00 | 85 157.00 | 678 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 202.00 | 583 202.00 | | 583 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 268.00 | 419 268.00 | | 419 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 755.00 | 50 705.00 | 108 049.00 | 158 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 138.00 | | | 221 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 483.00 | 527 283.00 | 18 200.00 | 545 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 945.00 | 757 896.00 | 108 049.00 | 865 945.00 |