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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 44 712.00 | 40 012.00 | 4 699.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 145.00 | 147 056.00 | 37 090.00 | 184 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 420.00 | 131 313.00 | 110 107.00 | 241 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 771.00 | 330 198.00 | 182 573.00 | 512 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 920.00 | 69 563.00 | 508 357.00 | 577 920.00 |
BZ Autres créances | 139 047.00 | | 139 047.00 | 139 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 1 204 009.00 | | 1 204 009.00 | 1 204 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 830.00 | 69 563.00 | 1 984 267.00 | 2 053 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 601.00 | 399 761.00 | 2 166 840.00 | 2 566 601.00 |
CU Autres participations | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 370 857.00 | 1 279 461.00 | | 1 370 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 578.00 | 131 401.00 | | 135 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 936.00 | 1 427 363.00 | | 1 522 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 597.00 | 58 179.00 | | 64 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 369.00 | 352 901.00 | | 434 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | 94 493.00 | | 113 220.00 |
EA Autres dettes | 30 448.00 | 7 929.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 905.00 | 513 501.00 | | 643 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 840.00 | 1 980 864.00 | | 2 166 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 015.00 | 478 741.00 | | 613 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 587.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 928 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 928 377.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | 34 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 49.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 272.00 | 49.00 | | 77 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 3 493.00 | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 893.00 | 3 493.00 | | 54 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 380.00 | -3 444.00 | | 22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 341.00 | 49 655.00 | | 49 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 163.00 | 2 749 613.00 | | 3 126 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 585.00 | 2 618 212.00 | | 2 990 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 578.00 | 131 401.00 | | 135 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 985.00 | 27 603.00 | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 307.00 | | | 482 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 813.00 | | | 439 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 939.00 | 48 241.00 | 44 981.00 | 326 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 122.00 | 48 241.00 | 44 981.00 | 315 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 369.00 | 434 369.00 | | 434 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 577 920.00 | | | 577 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 958.00 | 33 068.00 | 30 890.00 | 63 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VP Divers | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 245.00 | 727 545.00 | 17 700.00 | 745 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 905.00 | 613 015.00 | 30 890.00 | 643 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |