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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 63 299.00 | 44 309.00 | 18 989.00 | 63 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 460.00 | 167 697.00 | 64 762.00 | 232 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 441.00 | 159 212.00 | 43 229.00 | 202 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 697.00 | 383 035.00 | 157 661.00 | 540 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 756.00 | 106 028.00 | 557 728.00 | 663 756.00 |
BZ Autres créances | 244 938.00 | | 244 938.00 | 244 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 1 002 199.00 | | 1 002 199.00 | 1 002 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 223.00 | 106 028.00 | 1 975 195.00 | 2 081 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 921.00 | 489 064.00 | 2 132 857.00 | 2 621 921.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 482 036.00 | 1 406 430.00 | | 1 482 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892.00 | 125 607.00 | | 64 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 430.00 | 1 548 537.00 | | 1 563 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740.00 | 31 450.00 | | 9 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 584.00 | 75 690.00 | | 111 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 550 175.00 | | 338 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 958.00 | 59 381.00 | | 63 958.00 |
EA Autres dettes | 27 937.00 | 120 684.00 | | 27 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 427.00 | 837 380.00 | | 569 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 857.00 | 2 385 917.00 | | 2 132 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 060.00 | 828 181.00 | | 552 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 552.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 132 054.00 | 97 587.00 | 3 229 641.00 | 3 132 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 054.00 | 97 587.00 | 3 229 641.00 | 3 132 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 8 159.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 840.00 | 8 159.00 | | 40 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 713.00 | 3 917.00 | | 16 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 636.00 | 906.00 | | 28 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 349.00 | 4 823.00 | | 45 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | 3 335.00 | | -4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 37 379.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 508.00 | 3 392 774.00 | | 3 320 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 615.00 | 3 267 168.00 | | 3 255 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 892.00 | 125 607.00 | | 64 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 726.00 | 58 276.00 | | 47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 771.00 | | 92 926.00 | 512 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 540 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 498 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 278.00 | | 92 923.00 | 470 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 3.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 365.00 | 44 035.00 | 36 364.00 | 375 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 548.00 | 44 035.00 | 36 364.00 | 363 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 840.00 | 338 840.00 | | 338 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 663 757.00 | 663 757.00 | | 663 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VI Groupe et associés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 244 938.00 | 244 938.00 | | 244 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 574.00 | 921 874.00 | 17 700.00 | 939 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 061.00 | 552 061.00 | | 552 061.00 |