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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 44 712.00 | 41 968.00 | 2 744.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 145.00 | 157 566.00 | 26 579.00 | 184 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 420.00 | 164 014.00 | 77 406.00 | 241 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 771.00 | 375 365.00 | 137 406.00 | 512 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 620.00 | 121 191.00 | 555 428.00 | 676 620.00 |
BZ Autres créances | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 1 251 659.00 | | 1 251 659.00 | 1 251 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 702.00 | 121 191.00 | 2 248 511.00 | 2 369 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 473.00 | 496 556.00 | 2 385 917.00 | 2 882 473.00 |
CU Autres participations | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 406 430.00 | 1 370 857.00 | | 1 406 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 607.00 | 135 578.00 | | 125 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 537.00 | 1 522 936.00 | | 1 548 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 450.00 | 64 597.00 | | 31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 690.00 | 1 270.00 | | 75 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 175.00 | 434 369.00 | | 550 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 113 220.00 | | 59 381.00 |
EA Autres dettes | 120 684.00 | 30 448.00 | | 120 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 380.00 | 643 905.00 | | 837 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 917.00 | 2 166 840.00 | | 2 385 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 181.00 | 613 015.00 | | 828 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 640.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 312 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 370 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 656.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 159.00 | 76 897.00 | | 8 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159.00 | 77 272.00 | | 8 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 5 435.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 49 458.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 823.00 | 54 893.00 | | 4 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | 22 380.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | 49 341.00 | | 37 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 774.00 | 3 126 163.00 | | 3 392 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 168.00 | 2 990 585.00 | | 3 267 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 607.00 | 135 578.00 | | 125 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 276.00 | 31 985.00 | | 58 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 771.00 | | 911.00 | 512 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 512 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 470 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 278.00 | | 911.00 | 470 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 196.00 | 45 172.00 | 5.00 | 330 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 381.00 | 45 172.00 | 5.00 | 318 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 175.00 | 550 175.00 | | 550 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 676 620.00 | 676 620.00 | | 676 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 898.00 | 21 699.00 | 9 199.00 | 30 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VP Divers | 265 387.00 | 265 387.00 | | 265 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 973.00 | 952 273.00 | 17 700.00 | 969 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 380.00 | 828 181.00 | 9 199.00 | 837 380.00 |