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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 301.00 | 35 172.00 | 6 129.00 | 41 301.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 63 299.00 | 47 314.00 | 15 984.00 | 63 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 762.00 | 327 941.00 | 61 820.00 | 389 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 946.00 | 303 506.00 | 79 440.00 | 382 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 987.00 | 713 935.00 | 194 051.00 | 907 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BT Marchandises | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 034.00 | 23 671.00 | 495 362.00 | 519 034.00 |
BZ Autres créances | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CF Disponibilités | 1 420 814.00 | | 1 420 814.00 | 1 420 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 135.00 | 23 671.00 | 2 408 463.00 | 2 432 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 122.00 | 737 607.00 | 2 602 515.00 | 3 340 122.00 |
CU Autres participations | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531 929.00 | | | 1 531 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 012.00 | | | 1 572 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 179.00 | | | 379 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 243.00 | | | 423 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 503.00 | | | 1 030 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 515.00 | | | 2 602 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 952.00 | | | 960 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 566.00 | 41 566.00 | |
FG Production vendue services | 2 836 006.00 | 593 029.00 | 3 429 035.00 | 2 836 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 006.00 | 634 595.00 | 3 470 602.00 | 2 836 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 667.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 366.00 | | | 3 622 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 784.00 | | | 3 598 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 697.00 | | 380 323.00 | 540 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 907 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 836 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 816.00 | | 29 485.00 | 20 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 201.00 | | 350 838.00 | 498 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 036.00 | 76 622.00 | 10 648.00 | 383 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 13 024.00 | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 219.00 | 63 598.00 | 10 648.00 | 371 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 243.00 | 423 243.00 | | 423 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 519 034.00 | 519 034.00 | | 519 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 639.00 | 365 286.00 | 13 353.00 | 378 639.00 |
VI Groupe et associés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 137.00 | 252 137.00 | | 252 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 370.00 | 797 670.00 | 17 700.00 | 815 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 305.00 | 960 952.00 | 13 353.00 | 974 305.00 |