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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 7 643.00 | 2 316.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 355.00 | 7 643.00 | 18 712.00 | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 3 078 628.00 | | 3 078 628.00 | 3 078 628.00 |
CF Disponibilités | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 795.00 | | 3 399 795.00 | 3 399 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 150.00 | 7 643.00 | 3 418 507.00 | 3 426 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 619.00 | 977 300.00 | | 1 045 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 934.00 | 68 319.00 | | 66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 553.00 | 1 089 619.00 | | 1 156 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 177.00 | 515 482.00 | | 1 988 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 22 476.00 | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 527.00 | 235 867.00 | | 242 527.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 954.00 | 773 825.00 | | 2 261 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 507.00 | 1 863 444.00 | | 3 418 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 441.00 | | 1 386 441.00 | 1 386 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 441.00 | | 1 386 441.00 | 1 386 441.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 4 152.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -4 152.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 239.00 | | 33 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 934.00 | 68 319.00 | | 66 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 1 323.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 1 323.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 039.00 | 1 993 039.00 | | 1 993 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 069.00 | 3 097 673.00 | 16 396.00 | 3 114 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 954.00 | 2 261 954.00 | | 2 261 954.00 |