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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 9 959.00 | 19 074.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 1 026 990.00 | | 1 026 990.00 | 1 026 990.00 |
CF Disponibilités | 1 641 826.00 | | 1 641 826.00 | 1 641 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 945.00 | | 2 690 945.00 | 2 690 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 978.00 | 9 959.00 | 2 710 019.00 | 2 719 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 655.00 | 1 185 448.00 | | 1 274 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 893.00 | 89 207.00 | | 78 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 548.00 | 1 318 655.00 | | 1 397 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 299.00 | 384 323.00 | | 914 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 39 528.00 | | 22 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 752.00 | 326 739.00 | | 375 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 471.00 | 750 589.00 | | 1 312 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 019.00 | 2 069 244.00 | | 2 710 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 299.00 | | | 914 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | 182.00 | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 34 691.00 | | 32 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 882.00 | 1 700 293.00 | | 1 633 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 988.00 | 1 611 086.00 | | 1 554 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 893.00 | 89 207.00 | | 78 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 706.00 | 1 005 706.00 | | 1 005 706.00 |
VI Groupe et associés | 914 299.00 | 914 299.00 | | 914 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 193.00 | 1 049 119.00 | 19 074.00 | 1 068 193.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 471.00 | 1 312 471.00 | | 1 312 471.00 |