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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 9 959.00 | 19 074.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 736 493.00 | | 736 493.00 | 736 493.00 |
CF Disponibilités | 1 302 562.00 | | 1 302 562.00 | 1 302 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 170.00 | | 2 050 170.00 | 2 050 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 204.00 | 9 959.00 | 2 069 244.00 | 2 079 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 448.00 | 1 112 553.00 | | 1 185 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 207.00 | 72 895.00 | | 89 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 655.00 | 1 229 448.00 | | 1 318 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 323.00 | 1 714 721.00 | | 384 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 31 887.00 | | 39 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 739.00 | 292 447.00 | | 326 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 589.00 | 2 039 054.00 | | 750 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 244.00 | 3 268 502.00 | | 2 069 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 589.00 | 2 039 054.00 | | 750 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 699 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 30 448.00 | | 34 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 293.00 | 1 431 348.00 | | 1 700 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 086.00 | 1 358 453.00 | | 1 611 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 207.00 | 72 895.00 | | 89 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 993.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 993.00 | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 526.00 | | 39 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 722 826.00 | 722 826.00 | | 722 826.00 |
VI Groupe et associés | 384 323.00 | 384 323.00 | | 384 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 683.00 | 747 609.00 | 19 074.00 | 766 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 589.00 | 750 589.00 | | 750 589.00 |