| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 10 085.00 | 385.00 | 10 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 543.00 | 10 085.00 | 19 459.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 461 596.00 | | 461 596.00 | 461 596.00 |
CF Disponibilités | 1 343 339.00 | | 1 343 339.00 | 1 343 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 094.00 | | 1 828 094.00 | 1 828 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 637.00 | 10 085.00 | 1 847 552.00 | 1 857 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 548.00 | 1 274 655.00 | | 1 353 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 379.00 | 78 893.00 | | 66 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 927.00 | 1 397 548.00 | | 1 463 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 043.00 | 914 299.00 | | 132 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 22 420.00 | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 387.00 | 375 752.00 | | 236 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 626.00 | 1 312 471.00 | | 383 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 552.00 | 2 710 019.00 | | 1 847 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 626.00 | 1 312 471.00 | | 292 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 271 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 4 466.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -4 466.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 32 418.00 | | 27 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 209.00 | 1 633 882.00 | | 1 322 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 831.00 | 1 554 988.00 | | 1 255 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 379.00 | 78 893.00 | | 66 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033.00 | | 510.00 | 29 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | 510.00 | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 959.00 | 125.00 | 10 085.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 125.00 | 10 085.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 716.00 | 152 716.00 | | 152 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 477 096.00 | 477 096.00 | | 477 096.00 |
VI Groupe et associés | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -32 052.00 | -32 052.00 | | -32 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 828.00 | 484 754.00 | 19 074.00 | 503 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 626.00 | 383 626.00 | | 383 626.00 |