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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 8 967.00 | 993.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 8 967.00 | 20 067.00 | 29 033.00 |
BZ Autres créances | 2 862 561.00 | | 2 862 561.00 | 2 862 561.00 |
CF Disponibilités | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 436.00 | | 3 248 436.00 | 3 248 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 469.00 | 8 967.00 | 3 268 502.00 | 3 277 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 553.00 | 1 045 619.00 | | 1 112 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 895.00 | 66 934.00 | | 72 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 448.00 | 1 156 553.00 | | 1 229 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 988 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 721.00 | | | 1 714 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 26 388.00 | | 31 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 447.00 | 242 527.00 | | 292 447.00 |
EA Autres dettes | | 4 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 039 054.00 | 2 261 954.00 | | 2 039 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 502.00 | 3 418 507.00 | | 3 268 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 054.00 | | | 2 039 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 431 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 33 175.00 | | 30 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 348.00 | 1 386 449.00 | | 1 431 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 453.00 | 1 319 515.00 | | 1 358 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 895.00 | 66 934.00 | | 72 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 355.00 | | 2 678.00 | 26 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | 2 678.00 | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 1 323.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 1 323.00 | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 005.00 | | | 2 842 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 721.00 | 1 714 721.00 | | 1 714 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 798.00 | 2 883 724.00 | 19 074.00 | 2 902 798.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 054.00 | 2 039 054.00 | | 2 039 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |