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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 10 255.00 | 215.00 | 10 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 543.00 | 10 255.00 | 19 289.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
BZ Autres créances | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
CF Disponibilités | 1 487 281.00 | | 1 487 281.00 | 1 487 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 981.00 | | 2 112 981.00 | 2 112 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 524.00 | 10 255.00 | 2 132 270.00 | 2 142 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 927.00 | 1 353 548.00 | | 1 419 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 361.00 | 66 379.00 | | 89 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 288.00 | 1 463 927.00 | | 1 553 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 308.00 | 132 043.00 | | 193 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 15 195.00 | | 46 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 570.00 | 236 387.00 | | 339 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 982.00 | 383 626.00 | | 578 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 270.00 | 1 847 552.00 | | 2 132 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 982.00 | 383 626.00 | | 578 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 658 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 218.00 | 27 932.00 | | 32 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 242.00 | 1 322 209.00 | | 1 714 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 880.00 | 1 255 831.00 | | 1 624 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 361.00 | 66 379.00 | | 89 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085.00 | 170.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 170.00 | | 10 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
VB T. V. A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VC Groupe et associés | 331 722.00 | 331 722.00 | | 331 722.00 |
VI Groupe et associés | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -48 031.00 | -48 031.00 | | -48 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 775.00 | 625 701.00 | 19 074.00 | 644 775.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 982.00 | 578 982.00 | | 578 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |