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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 254.00 | 57 507.00 | 23 746.00 | 81 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 314.00 | 133 294.00 | 1 296 021.00 | 1 429 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BZ Autres créances | 328 860.00 | | 328 860.00 | 328 860.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 863.00 | | 418 863.00 | 418 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 177.00 | 133 294.00 | 1 714 883.00 | 1 848 177.00 |
CU Autres participations | 1 294 694.00 | 49 779.00 | 1 244 915.00 | 1 294 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 554 505.00 | 528 262.00 | | 554 505.00 |
DH Report à nouveau | | -18 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 679.00 | 44 401.00 | | 50 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 984.00 | 1 058 305.00 | | 1 108 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 096.00 | 29 245.00 | | 19 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 959.00 | 430 349.00 | | 435 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 71 617.00 | | 86 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 782.00 | 33 376.00 | | 35 782.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 900.00 | 592 794.00 | | 605 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 883.00 | 1 651 099.00 | | 1 714 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 5 393.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 10 920.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | 2 830.00 | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | 50 010.00 | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | -39 090.00 | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 168.00 | 411 057.00 | | 363 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 489.00 | 366 656.00 | | 312 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 679.00 | 44 401.00 | | 50 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 127.00 | | 6 187.00 | 1 428 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 322 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 429 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 557.00 | | 6 187.00 | 86 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 053.00 | | | 1 327 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 596.00 | 11 919.00 | | 71 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 11 919.00 | | 57 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 135.00 | | 28 356.00 | 78 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 135.00 | | 28 356.00 | 78 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 096.00 | 10 491.00 | 8 605.00 | 19 096.00 |
VI Groupe et associés | 435 959.00 | 435 959.00 | | 435 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 446.00 | 423 446.00 | | 423 446.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 900.00 | 597 295.00 | 8 605.00 | 605 900.00 |