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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 700.00 | 6 300.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 11 670.00 | 420.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 431.00 | 72 321.00 | 283 110.00 | 355 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 302.00 | 93 941.00 | 1 615 361.00 | 1 709 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
BZ Autres créances | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 879.00 | | 427 879.00 | 427 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 180.00 | 93 941.00 | 2 043 240.00 | 2 137 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
CU Autres participations | 1 295 494.00 | | 1 295 494.00 | 1 295 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 695 822.00 | 659 611.00 | | 695 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 858.00 | 36 211.00 | | -9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 764.00 | 1 199 622.00 | | 1 189 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 100.00 | 5 076.00 | | 79 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 611.00 | 332 200.00 | | 547 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 790.00 | 146 432.00 | | 143 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 812.00 | 66 804.00 | | 52 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 919.00 | 202 670.00 | | 27 919.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 525.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 476.00 | 753 707.00 | | 853 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 240.00 | 1 953 329.00 | | 2 043 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 902.00 | 752 435.00 | | 788 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 694.00 | | 399 694.00 | 399 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 694.00 | | 399 694.00 | 399 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 169.00 | 181.00 | | 129 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 73 433.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 002.00 | 73 614.00 | | 130 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 018.00 | 30.00 | | 20 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 73 430.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 626.00 | 73 460.00 | | 27 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 376.00 | 154.00 | | 102 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 161.00 | -7 377.00 | | -14 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 157.00 | 591 014.00 | | 556 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 016.00 | 554 803.00 | | 566 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 858.00 | 36 211.00 | | -9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 019.00 | | 380 548.00 | 1 687 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 564.00 | 55 701.00 | 1 709 302.00 | 302 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 268.00 | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 564.00 | 50 434.00 | 374 521.00 | 302 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 970.00 | | 380 548.00 | 346 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 531.00 | | | 1 325 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 048.00 | 34 985.00 | 48 093.00 | 107 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | 5 268.00 | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 531.00 | 34 985.00 | 42 826.00 | 92 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UX Autres créances clients | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VC Groupe et associés | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 100.00 | 14 526.00 | 53 210.00 | 79 100.00 |
VI Groupe et associés | 547 559.00 | 547 559.00 | | 547 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 476.00 | 788 902.00 | 53 210.00 | 853 476.00 |