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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 11 870.00 | 220.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 764.00 | 111 658.00 | 236 107.00 | 347 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 794.00 | 267 550.00 | 1 406 244.00 | 1 673 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
BZ Autres créances | 234 142.00 | | 234 142.00 | 234 142.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 843.00 | | 411 843.00 | 411 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 637.00 | 267 550.00 | 1 818 087.00 | 2 085 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 1 295 494.00 | 133 373.00 | 1 162 121.00 | 1 295 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 695 822.00 | 695 822.00 | | 695 822.00 |
DH Report à nouveau | -9 858.00 | | | -9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 262.00 | -9 858.00 | | -253 262.00 |
DL TOTAL (I) | 936 502.00 | 1 189 764.00 | | 936 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 52.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 859.00 | 79 100.00 | | 71 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 567.00 | 547 559.00 | | 579 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 143 790.00 | | 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 52 812.00 | | 70 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 919.00 | | |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 585.00 | 853 476.00 | | 881 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 087.00 | 2 043 240.00 | | 1 818 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 119.00 | | | 823 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 354.00 | | 387 354.00 | 387 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 354.00 | | 387 354.00 | 387 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | 8 744.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | 129 169.00 | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 998.00 | 130 002.00 | | 12 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 445.00 | 20 018.00 | | 44 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | 7 607.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 692.00 | 27 626.00 | | 48 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 694.00 | 102 376.00 | | -35 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 907.00 | 556 157.00 | | 401 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 169.00 | 566 016.00 | | 655 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 262.00 | -9 858.00 | | -253 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 302.00 | | | 1 709 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 841.00 | 1 297 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 507.00 | 1 673 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 366 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 520.00 | | | 374 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 531.00 | | | 1 325 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 941.00 | 43 657.00 | 3 420.00 | 93 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 691.00 | 43 657.00 | 3 420.00 | 84 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 373.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VC Groupe et associés | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 859.00 | 13 393.00 | 51 807.00 | 71 859.00 |
VI Groupe et associés | 579 567.00 | 579 567.00 | | 579 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 728.00 | 410 728.00 | | 410 728.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 585.00 | 823 119.00 | 51 807.00 | 881 585.00 |