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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 72 371.00 | 17 120.00 | 89 492.00 |
AX Avances et acomptes | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 171.00 | 148 158.00 | 1 383 013.00 | 1 531 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BZ Autres créances | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 894.00 | 148 158.00 | 1 557 736.00 | 1 705 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
CU Autres participations | 1 294 694.00 | 49 779.00 | 1 244 915.00 | 1 294 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 605 184.00 | 554 505.00 | | 605 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 428.00 | 50 679.00 | | 54 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 411.00 | 1 108 984.00 | | 1 163 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 861.00 | 19 096.00 | | 8 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 129.00 | 435 959.00 | | 248 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 86 855.00 | | 84 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | 35 782.00 | | 42 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 28 208.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 325.00 | 605 900.00 | | 394 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 736.00 | 1 714 883.00 | | 1 557 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 249.00 | 597 295.00 | | 389 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 6 083.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 693.00 | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 693.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 5 772.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 5 772.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | -5 079.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 594.00 | | | -26 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 737.00 | 363 168.00 | | 373 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 310.00 | 312 489.00 | | 319 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 428.00 | 50 679.00 | | 54 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 314.00 | | 101 857.00 | 1 429 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 744.00 | | 66 743.00 | 92 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 053.00 | | 35 114.00 | 1 322 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 515.00 | 14 864.00 | | 83 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 997.00 | 14 864.00 | | 68 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 861.00 | 3 785.00 | 5 076.00 | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 248 129.00 | 248 129.00 | | 248 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 325.00 | 389 249.00 | 5 076.00 | 394 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 3 155.00 | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 971.00 | 10 515.00 | | 12 971.00 |
ST Autres comptes | 101 994.00 | 84 863.00 | | 101 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 613.00 | 55 202.00 | | 47 613.00 |
YT Sous‐traitance | 2 868.00 | 6 247.00 | | 2 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 1 745.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 706.00 | 4 900.00 | | 4 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 485.00 | 63 600.00 | | 71 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 883.00 | 21 823.00 | | 24 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 447.00 | 156 827.00 | | 165 447.00 |